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述职述廉： 述职述廉： 第 第1页共7页 2019年12月财务科长述职报告 姓名： 单位： 日期： 年 月 日 第 第 PAGE #页共7页 2019年12月财务科长述职报告 一年来，财务科在分公司领导的正确指导和各职能部门的通力合作 及各项目部的大力支持下，紧紧围绕全局工作，与上级业务部门密切配 合,以年初上级下达的各项工作任务目标为统领，注重实效，重在落实。 财务科全体人员贯彻执行了李经理和王主任在年初财务专业会上提出 的目标和要求，群策群力，克服了工作中的种种压力与困难，使财务工 作平稳运行，圆满完成了年度部门工作任务和有关经济指标，现作述职 报告如下，不足之处还望各位领导和同志多多指教。 一、财务核算和财务管理工作情况以及工作成效 1、 财务工作琐碎但要求细致，但财务人员相对较少，一人兼管数个 项目，财务人员经常是在各个项目部之间疲于奔波，而且好多重要账务 处理都集中在月底，如工资汇总，材料出库汇总及小组劳务费汇总等， 还经常会遇到资料交接不及时，手续不全等问题，但在我们咼效、有序 的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。按时上报公司各种财务报 表。 2、 财务科每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是 财务科最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提 供了应有的支持。基本上满足了各部门的财务要求。严格执行资金管理 和审批制度，强化了资金的有计划使用。本着“认真、仔细、严谨”的 工作作风，深入贯彻陈总提出的“现金为王”理念，积极回收资金，认 真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力，各项 资金收付安全、准确、及时。企业的各项经济活动最终都将以财务数据 的方式展现出来，全年审核处理会计记账凭证 4797张，出具各种报告、 统计表、调查表170多份，出具各类会计报表300多份。 3、 累计计算分析了 29个项目成本，分公司机关对其中12个项目 的成本真实性进行了核实。并及时为8个项目的抵押承包兑现提供了依 据。分公司于7月和10月召开了两次成本分析会，增强了项目经理的 成本意识，使项目全员参与到成本管理体系中。 4、 积极服务和指导项目部财务工作。根据年初职代会提出的“行 走制度”，共深入了 7个项目部，进行了业务知识培训，成本考核与指 导，文件精神的传达，统一了各种表格格式。另外协助 7个项目部进行 了外出施工纳税登记，协助项目部与 8家建设单位进行了账务核对。 5、 抓紧回收保证金。污水处理厂交投标保证金 15万元，甲方要求 将该款转为履约保证金，经财务科与甲方交涉，提出由于甲方未支付我 方工程预付款，应将该保证金退还，及时回收了资金。 6、 理清债权债务关系。与8家建设单位进行了账务核对，对 6家 外协单位的结算作了挂账处理。 7、 严格执行规章制度，核算工作规范运行，做到程序规范、收支 规范、粘贴规范、装订规范，做账规范、账表规范。顺利完成公司的工 作安排，按时准确上报公司各种财务报表。在 xx年度公司财务报表评 比中我分公司荣获了一等奖。 加强对固定资产的管理。督促经办人及时进行固定资产登记， 并定期与材设科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现 和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出 相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。今年从建设单位抵回 的各种车辆，均按公司要求出具了以物抵债报告。对于达到使用年限的 固定资产，如食堂、活动房等，及时向公司打报告申请报废。 二、制定了 1项新制度，完善了 1个新表格，出台了 2个新文件。 1、 根据《关于回收竣工工程拖欠款的通知》以及《清欠指标分解 表》，积极配合清欠责任人进行了工程拖欠款回收，至十二月底共回收 工程拖欠款2540.9万元，完成了全年清欠目标 1700万元的149.46%。 在工程款清欠中，分公司领导紧紧抓住金业公司兼并重组这个机会，多 次与甲方主管领导、工程部、财务科、生产办公室等部门领导协商，据 理力争，最终达成共识，将工程质保金和所得税返还我方。财务科积极 与甲方对帐，在往来帐目核对正确后，分公司领导又做了大量的工作， 使工程款回收取得了满意的效果。 2、 积极做好对备用金的清理工作。 备用金的清理是历年来的难点， 在领导大力支持下，财务科采取积极措施加以管理和清收。在年初制定 并下发了 xx年13号文件《关于加强备用金管理的通知》，要求严格执 行财务管理实施办法和分公司 08年第七号文件中对备用金的规定，针 对项目部的备用金占用，采取了规定限额的办法。对于借款人调动的， 规定必须清理完在该项目部的借款，否则要从该项目工资中扣回。工资 不够扣的，项目经理要协助财务人员签定还款协议，确定还款时间后才 能调走，同时机关财务追踪该人员，将备用金作动态调整，以便项目财 务人员