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沁源进取私募投资基金 私募基金 2017年年度报告 基金管理人：杭州沁源投资管理有限公司 基金托管人：国联证券股份有限公司 报告送出日期：2017-12-31 基金产品概况 基金基本情况 基金名称 沁源进取私募投资基金 基金编号 SE5256 基金运作方式 契约型开放式 基金成立日期 2016年2月26日 基金管理人 杭州沁源投资管理有限公司 基金托管人 - 投资顾问（如有） - 报告期末基金份额总额 9,800,413.79 基金到期日期 不定期 基金产品说明 投资目标 在保障基金资产安全性和流通性的前提下，实现基金的长期稳健增值。 投资策略 通过自上而下的行业筛选后，结合财报、公告量化做出投资决策，并辅以期指对冲来降低市值波动率和投资风险。 业绩比较基准（如有） - 风险收益特征 本基金具有明显的高收益、高风险的特征；主要适合于愿意承受较高风险、追求高收益的积极型投资者。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 杭州沁源投资管理有限公司 国联证券股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴鼎文 姚志勇 联系电话 0571- 电子邮箱 - - 传真 - - 注册地址 - - 办公地址 杭州市西湖区文三路398号1816室 无锡市金融一街8号 邮政编码 - - 法定代表人 吴鼎文 姚志勇 信息披露方式 - 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 - - 注册登记机构 国联证券股份有限公司 无锡市金融一街8号 外包机构 国联证券股份有限公司 无锡市金融一街8号 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年 本期已实现收益 2,306,910.92 142,254.18 - 本期利润 2,517,966.33 229,882.08 - 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可供分配利润 3,109,299.02 303,385.51 - 期末可供分配基金份额利润 0.3173 0.0405 - 期末基金资产净值 13,429,711.68 7,929,916.10 - 期末基金份额净值 1.3703 1.0597 - 累计期末指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 基金份额累计净值增长率 37.03% 5.97% - 基金净值表现 阶段 净值增长率（%） 净值增长率标准差（%） 业绩比较基准收益率（%） 业绩比较基准收益率标准率（%） 当年 29.31 - - - 自基金合同生效起至今 37.03 - - - 过去三年基金的利润分配情况 年度 每份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配情况 备注 2017年 - - - - - 2016年 - - - - - 2015年 - - - - - 基金份额变动情况 单位：份 报告期期初基金份额总额 7,483,135.73 报告期期间基金总申购份额 5,522,984.92 减：报告期期间基金总赎回份额 3,205,706.86 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 9,800,413.79 管理人说明的其他情况 - 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 - 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 - 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 - 年度财务报表 资产负债表 资产 本期末 2017-12-31 上年度末 2016-12-31 资产： 银行存款 645.61 3,321.21 结算备付金 100.00 100.00 存出保证金 4,400,242.89 0.70 交易性金融资产 9,081,596.47 1,906,097.40 其中：股票投资 6,791,118.72 1,332,750.00 基金投资 7,875.22 573,347.40 债券投资 2,282,602.53 0.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 6,100,898.00 应收证券清算款 1,000.00 - 应收利息 5,130.10 969.35 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 13,488,715.07 8,011,386.66 负债和所有者权益 本期末 2017-12-31 上年度末 2016-12-31 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - -