完整版最全项目评审与风控管理办法.docx

公司 公司 项目评审与风险管理办法 为规范 ***** 公司（以下简称 “公司”）投资与项目管理， 提高投资与项目管理决策的科学性，采取积极、必要和有效 措施管控风险，特制订本办法。 一、职责与分工 （一）业务部门 业务人员负责拟合作项目的前期调研、洽谈，拟定可研报告或项目建议书，内容包括但不限于：拟合作单位基本情况、财务状况、合作项目内容、结算价格与市场对比、收付款条件和结算方式、质量标准与质量风险保障措施、物流保障、前期合作情况、拟推荐项目级别等，报经部门负责人同意后作为召开项目评审会的依据。 业务人员对过会的项目以公司合同模板为基础进行合同条款拟定，征得部门负责人和法律顾问同意后，按合同会审流程进行会审传签。 部门负责人组织安排项目实施，包括：对合同涉及的每个环节进行认真梳理、任务分解到人并提出明确的任务要 求和时间节点、资金预算申报、与上下游客商的业务对接、 质量监督与保障措施、关键节点提醒等，并做好工作台账和 日记。 单据与信息传递。业务部门应及时建立业务合同台 - 1 - 公司 账，对每份合同签订与履行情况进行及时登记，并实现与 统计结算部和财务部的数据按旬对账，保证数据一致；交 易过程出具的各种结算单据要及时回收与搜集，并按每个 客户建立完整的业务档案。 结算与款项收取。对达到付款条件的上游或物流商，制作付款审批单并按照程序审批，付款审批要做到附件齐 全（合同、发货单