南方家居SAP ERP项目_业务方案与流程汇报-获利分析.pdf

CO模块组 南方家居SAPERP项目 2015.01.22 南方SAP蓝图汇报_获利分析业务蓝图 三、重点业务方案 获利分析-获利预算、分摊与报表结算流程节点 Ø 流程适用场景总结 获利分析模块是CO模块的子模块，通 CO模块与后勤模块的高度集成，业 务数据实时地传输到获利分析模块。针对多渠道分销、多产品系列销售、经销商客户众多 的销售情况，利用获利分析模块可以实现从营销中心、办事处、业务员、客户、产品系列 、产品型号等多维度的收入、成本、毛利、费用、利润的分析，满足经营分析的需要。 Ø 流程控制和注意事项 1. 总账会计运行成本中心费用报表，确认当月所有费用是否录入完毕。 2. 总账会计检查CO-PA的分摊规则是否正确。 3. 总账会计执行实际分摊，将当月期间费用分摊到相应获利能力段。分摊执行完毕后，所有 成本中心余额应该为零。 4. 分摊执行完毕后可以相应查看各项报表。 内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有 2 三、重点业务方案 获利分析-获利能力分析业务流程 营 获利能力段进行预算维护，分析不同 销 开始 获利能力主体的计划与实际差异，针 中 对波动较大的差异及时找出波动原因， 线下控制预算执行 / 心 按维度分解年 基 度预算 地 否 总 部 是否调 财 审核 整 否 务 部 是 是 获利能力段计 日常账务挂账 调整管理、销 报表出具及分 结束 划框架 至获利能力段 售费用 析 根据实际受益对象，进行 费用分摊调整 内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有 3 获利能力分析维度 送达方 客户 客户 物料组1 厂矿类别 厂矿类别 行业类别 产品组 产品 物料组 行业类别 销售属性1 生产 物料组 销售组织 分销渠道 物料组 销售大区 有无代理 销售区域 销售大区 销售属性 院内外 系统内外