总账报表操作流程.docxVIP

总账日常处理流程 目录： 凭证填制（包括损溢结转） 审核（换人审核） 3记帐 4.报表的生成 5月末结账 账表查询 凭证查询 凭证的填制： 点击新增，保存并新增一张凭证。录入科目金额回车录入对应科目0 回车参照选择辅助核算项目或录入数量 /单价。录入借贷方科目，按 F2参照录入科目编号。录入摘要，或点击常用摘要进行增加或选入。 选择日期 单击【填制凭证】 单击【增加】 使用’=白动找平借贷方金额，空格金额借与贷之间切换， Ctrl+L开关千分符 使用删分进行删行操作，使用插分进行插入行 二、结转本月损益 点击期末，点转帐生成，点击期间损益结转，然后选择类型下 的收入或支出，再点击全选，再点左下角的包含未记账凭证，最后点 击确定，将白动生成的凭证点保存即可 注：修改含有损益科目的凭证后，必须删除损益结转的凭证，再重新进行损 益结转。 凭证的删除： 点击确定。整理凭证。点击制单。 点到带删除凭证上，点击上方下拉菜单的制单 --【作废/恢复标记】 不能删凭证的原因， 凭证正在修改中，保存后再删 b凭证已审核或记帐结帐，取消所有状态后再删 整理凭证为了彻底清除凭证，并保证凭证编号的连续性 取消凭证作废标志： 点击【制单】 再单击【作废/恢复】。至此成为恢复的状态。 查询并修改删除凭证，点击【填制凭证】，点击下拉菜单的【查看】 四、凭证的审核 更换操作员。必须换成非制单人； 点击审核凭证