静雅国际大酒店财务管理新规制度新.docVIP

静雅国际酒店财务管理制度 目录 一、财务会计岗位职责 二、 出纳员岗位职责 三、 库管员岗位职责及仓库物资管理制度 四、 前台收银员岗位职责 五、 应收款项管理制度 六、 报销制度 七、 借款制度 八、 支票、发票、印鉴管理制度 九、 盘点制度 一、财务会计岗位职责? 认真实施各项财经纪律、政策、法规、和企业内部各项规章制度，对违反制度各项业务事项有权拒绝，并向领导汇报。 审查原始凭证，对于不正确、不完整原始凭证，退回更正补充，对于不合理不正当原始凭证果断拒绝受理，确保一切会计凭证、账簿、报表及其它会计资料真实、正确和完整。 根据会计制度要求结合企业实际情况合理设置会计科目和会计账簿，严禁弄虚作假，伪造帐目。 对发生经济活动进行如实反应和监督，按会计制度要求立即记帐、算账、报账。做到手续完备，内容真实，数字正确，账账清洁，账账相符，项目完整，按期报帐。 编制多种月报、季报、年报。会计报表必需立即、正确、完整，并负责按时对税务、银行等相关部门报送相关财务报表、会计资料，缴纳税款等。 建立财产清查制度，确保账簿统计和实物款项相符。 坚持对预算实施情况进行基础数量分析，检验资金使用效果，挖掘增收节支潜力，立即清理债权、债务往来事项。 建立健全会计档案，根据财政部门要求保管措施，保管好会计档案，以备查核。 加强和本部门工作相关银行、税务、工商等部门人员协调