公司财务部目标责任书.docxVIP

股份公司财务部目标责任书 为充分调动部门的工作积极性，按照分工负责、互相协作、各负其责 的原则，确定财务部的目标责任如下： 甲方：内蒙古亿利科技实业股份有限公司 乙方：内蒙古亿利科技实业股份有限公司财务部 一、责任期限： 2004 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日 二、工作目标： 1、认真、科学、合理编制、分解股份公司 2004 年度财务预算，并对预 算执行进行全面分析、及时反馈，为领导决策提供依据。 2、全力以赴做好亿利科技的年报审计及年报、中报、季报等公开信息的 对外披露工作。 3、完善岗位职责、内部财务管理制度、考核制度。 4、配合督查审计部门做好股份公司各分、 子公司的督查审计、 评议工作， 配合经营部对分、子公司的经济指标考核。 5、协调银企关系，办理股份公司在各家银行的授信额度及信用等级，保 证信用等级评定为 AA级以上。 6、对股份公司 2004 年到期银行贷款及时办理转贷手续， 按期支付利息； 需新增流动资金及项目贷款的，股份公司及时整理、准备贷款所需资料，在 公司领导的支持和协调下及时上报金融机构并争取资金到位。 7、将年初划入各事业集团承担的贷款本金， 股份公司财务部督促并协助 办理转贷手续，对划入的贷款利息按月收回。 8、对各分公司的利润按计划按季上交， 对签有协议的子公司的利润按协 议金额分季上交，对其他控股公司的利润按签定合同金额