财务部-管理流程6.pptx

流程名称：资金计划管理流程流程编号：2.2.3 流程拥有者：财务部 部门 根据需要 各部门 部门经理审核实际的 资金使用需求 是否在预算计划内？ 是 各部门按实际需求 编制的用款申请 财务部 决策层 开始 否 部门经理对需 求进行审核 通过 不通过 部门总监 根据权限的要求 进行审批 根据权限的要求 进行审批 通过 不通过 通过 不通过 申请对超计划 的特批或修改预算 审核批准手续,票据是 否齐全,审核预算 资金划拨 管理银行与公司间帐户关系 根据公司资金状况，分析筹资、投资机会 对某些筹资、投资机会进行可行性分析 接受资金/管理资金 并平衡/调拨资金 制作资金管理报表,报公司决策层 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 流程名称：资金计划管理流程说明流程编号：2.2.3流程拥有者：财务部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 各部门按实际需求编制用款申请 用款申请 2. 部门经理对需求进行审核 3. 财务部制定年度/季度/月资金预算规划 年度/季度/月资金预算规划 4. 部门经理审核实际的资金使用需求是否在预算计划内？ 审核结果 5. 申请对超计划的特批或修改预算 计划特批或预算 6. 部门总监根据权限的要求进行审批 资金使用申请 审批结果 7. 决策层根据权限的要求进行审批 资金使用申请 审批结果 8. 财务部审核