总账报表安全生产责任制.docxVIP

总账报表安全生广责任制 一、 负责审核所有的帐簿和会计报表。按会计制度规定，设 置总帐帐户，定期登记总帐，编制总帐科目余额试算平衡表，并 与有关的明细帐核对，保证帐帐相符；严格审核各种原始凭证， 正确运用会计科目，做到帐务处理准确、完整；及时清理各种债 权债务，及时回收资金，确保矿各项资金的安全、完整。 二、 根据总帐和明细帐记录，月终、年终按时编制总帐报表， 组织编制其它会计报表，并审核其正误，保证全部会计报表口径 一致，勾稽关系正确，帐证、帐帐、帐表相符。 三、 根据会计核算原则和会计制度，组织和指导各专业会计 的核算，审核各专业会计编制的会计凭证。会计核算要作到处理 及时、数字准确。 四、 组织编制财务计划，并组织实施，定期进行分析，保证 一切正常开支和安全生产所需资金，及时完成各项上交和下拨任 务。 五、 负责整理、装订会计凭证和有关会计资料， 做到有分类, 有清册，妥善保管，完整无缺，按期移交财务档案；保管好各种 会计凭证、帐册、计算工具等，做好防火、防水、防盗工作；做 好票据和有价证券保管、领用、回收工作。 六、 负责对银行存款余额的日常控制，并根据有关规定，掌 握报销标准，审核收支报告，经常检查库存现金，及时对银行存 款进行核对。 七、 协助会计机构负责人做好以下工作： 指导各专业会计的业务技术工作，解决工作中出现的疑难 问题，保证会计业务处理的正确性。 协助拟定、