1104报表填报说明（定稿）.doc

目 录 TOC \o 1-2 \h \z 基础报表填报说明 3 G01《资产负债项目统计表》填报说明 3 G01《资产负债项目表附注》填报说明 14 第Ⅰ部分：非应计贷款、委托业务及债券发行情况报表 15 第Ⅱ部分：贷款质量五级分类情况简表 17 第Ⅲ部分：存贷款明细报表（一） 18 第Ⅳ部分：存贷款明细报表（二） 20 第Ⅴ部分：人民币备付率和存贷比报表 21 第Ⅵ部分：各项垫款情况表 23 第Ⅶ部分：外资银行报表 24 第Ⅷ部分：开办租赁业务的机构、信托投资公司报表 26 第Ⅸ部分：中国农业发展银行报表 27 第Ⅹ部分：中国进出口银行报表 27 G02《表外业务统计表》填报说明 30 G03《各项资产减值损失准备情况表》填报说明 35 G04《利润表》填报说明 39 G05《利润分配表》填报说明 47 G11《资产质量五级分类情况表》填报说明 49 G12《贷款质量迁徙情况表》填报说明 57 G13《最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表》填报说明 70 G14《授信集中情况表》填报说明 74 G15《最大二十家关联方关联交易情况表》填报说明 80 G16《抵债资产账龄情况表》填报说明 86 G21《流动性期限缺口统计表》填报说明 88 G22《流动性比例监测表》填报说明 95 G23《最大十家存款客户情况表》填报说明 99 G24《最大十家金融机构同业拆入情况表》填报说明 101 G31《有价证券及投资情况表》填报说明 103 G32《外汇风险敞口情况表》填报说明 106 G33《利率风险情况表》填报说明 111 G41《资本充足率汇总表》填报说明 118 G42《表内加权风险资产计算表》填报说明 122 G43《表外加权风险资产计算表》填报说明 127 G51《客户大额授信统计表》填报说明 134 G52《房地产零售及汽车零售贷款违约客户情况统计表》填报说明 138 G53《分地区情况表》填报说明 140  特色报表填报说明 143 S01《其他风险资产损失情况统计表》填报说明 143 S02《金融资产管理公司资产处置情况表》填报说明 145 S11《银行信用卡业务情况表》填报说明 148 S12《城市信用社信贷资产质量情况表》填报说明 152 S21《国家开发银行专项贷款情况表》填报说明 154 S22《邮政储蓄代理业务情况表》填报说明 157 S23《邮政储蓄资金运用情况表》填报说明 159 S31《信托项目资产负债汇总统计表》填报说明 162 S32《信托投资公司管理信托财产状况统计表》填报说明 166 S33《信托项目到期情况统计表》填报说明 185 S34《信托投资公司关联交易风险及客户集中度情况表》填报说明 188 S35《长期股权投资情况表》填报说明 196 S36《债券托管及证券交易保证金存放情况表》填报说明 198 S37《回租业务情况统计表》填报说明 200 S38《汽车金融公司向股东及其关联人授信情况统计季报表》填报说明 202 S41《农村合作金融机构业务状况表》填报说明 203 S42《农村合作金融机构补充数据表》填报说明 215 S43《农村合作金融机构不良贷款情况表》填报说明 219 S44《法人机构单户贷款余额前十大户情况统计表》填报说明 223 S45《农户贷款情况表》填报说明 226 S46《农村合作金融机构利润分配表》填报说明 232 S51《案件信息统计表》填报说明 234 S52《现场检查情况统计表》填报说明 240 S54《小企业授信情况统计表》填报说明 242 基础报表填报说明 G01《资产负债项目统计表》填报说明 第一部分：引言 本表反映填报机构在某一特定日期财务状况，应当按照资产、负债和所有者权益分类分项列示。本表资产总计等于负债和所有者权益总计。 第二部分：一般说明 1、报表名称：资产负债项目统计表 2、报表编码：银监 　号 3、填报机构：填报本表的机构为除金融资产管理公司以外所有的银行业金融机构。包括各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资法人机构、外国银行分行、城市信用社、农村信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司和邮政储蓄机构。 4、报送频度：月报（境内分支机构）、季报（境内外分支机构）、半年报和年报（境内外分