企业共管账户暂行办法.docx

阜裕公司共管账户暂行办法 第一章 总则 第一条 为加强公司工程建设项目资金管理，保证专款专用，确保项目资金安全，现根据国家有关规定，特制定本管理办法。 第二条 共管账户的开立实行集团批准制度。 ( 一 ) 业务部门提出书面申请， 填写《共管账户开立审批表》 ，经公司领导审核后报集团批准。 ( 二 ) 填写《共管账户备案表》，对项目内容、项目负责人、开户行账号、地址、电话、预留印鉴卡等集中归档。 第三条 我公司与共管方在遵守国家法律、法规和政策的基础上，按照“平等自愿、协商一致、诚实信用”的原则，以维护双方的利益、信誉、实现共赢为目标，签订银行共管账户共管协议。 第四条 银行共管账户共管期为：从账户设立之日始至工程结算完毕之日止。 第二章 银行共管账户设立 第五条 合同签订双方按本管理办法签订银行共管账 户协议，任何一方不得撤销或者更改该共管账户性质，不得 将此账户对外抵押或担保。 1 第六条 共管双方均在北京的在北京申请开立，双方在异地的，以方便项目运作为原则，经双方协商确定开户地。开户行需在集团指定合作银行范围内。该账户性质为一般存款账户。 第七条 银行共管账户应于项目合同签订后开设。银行共管账户预留银行印鉴应为我公司指定的财务专用章和人名章及对方人名印章，未经双方书面同意，不得私自更换预留印签。我公司的财务专用章和人名章由公司财务部两人分别保管。 第八条 银行共管账户在共管期内仅用于该项目的资金收支使用，包括：收取客户的项目回款、向共管双方支付项目回款、支付供应商项目款等相关非现金款项支出。与该项目无关的收支均不得使用该共管账户。 第九条 银行共管账户的支出只能通过开户银行柜台支付方式；银行共管账户只能开通仅带查询功能的网上银行或电话银行（任选其一）。 第三章 银行共管账户管理流程 第十条 按照合同约定客户将工程款项按时划入银行共 管账户。共管方有义务通知对方做收款确认。 2 第五章 附则本办法自发布之日起施行。 第十一条 共管双方均有权从银行获取为该项目发生的有关银行共管账户的资料，如对账单、存款余额、账户资金收支明细资料等。 第十二条 支付款项实行书面审批制度。 （一） 由项目组经办人填写 《共管账户付款申请单》 ，提供相应的支付依据及票证，经项目负责人、主管副总、 公司财务负责人、总经理审批后再行支付。 （二） 原则上由公司财务部派专人办理银行支付手续， 不得签盖空白支票。 特殊情况财务部可书面授权我公司当地项目人员办理。 （三） 财务部对共管账户进行专门台账管理， 对每笔业务做会计处理。 第四章 银行共管账户利息 第十三条 共管账户所产生的利息净收益，由双方协议 约定。 第十四条 附：《共管账户审批表》 《共管账户备案表》 《共管账户协议模板》 《共管账户付款申请单》 3 某公司信息系统技术有限公司 共管账户开立审批表 编号： 日期 经办人 申请部门 部门经理 项目名称 项目负责人 开户银行 主管副总 财务负责人 总经理 4 某公司信息系统技术有限公司 共管账户备案表 项目名称： 项目负责人： 共管方单位信息 单位 名称： 企业 法人 注册 地址： 电话： 共管银行信息 开户行 名称： 地址： 电话： 预留印鉴 5 物业安保培训方案 为规范保安工作，使保安工作系统化 / 规范化 ,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。 一、课程设置及内容 全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识 、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事 技能。 二．培训的及要求培训目的 1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场 保护及处理知识 2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律 常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门 卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。 、培训要求 1）保安理论培训 通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2）消防知识及消防器材的使用 通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。 法律