动态数据准备与转换方案.docxVIP

客户LOGO 期初动态数据准备与转换方案 用友网络 PAGE2 / NUMPAGES7 客户LOGO ××U9 ERP项目 期初动态数据准备与转换方案 作 者： 创建日期：XXXX-XX-XX 修订日期：XXXX-XX-XX 当前版本：X.0 客户项目经理： 用友项目经理： 文控编号: PMSC编号_方法论模板编号 档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改记录 2019.10.20 1.0 审阅 日期 姓名 职务 备注 审批 日期 姓名 职务 备注 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 档控制 2 1. 概述 4 2. 动态数据准备 4 2.1. 动态数据的收集方式 4 2.2. 动态数据准备清单 4 2.3. 动态数据检查 5 3. 动态数据转换 5 3.1. 生产系统环境检查 5 3.2. 资料进系统 6 3.3. 资料检查和验证 6 3.4. 资料修正 6 概述 为了保证XX公司ERP项目顺利上线，需要提前准备上线期初的各项动态数据。 动态数据是指各业务部门在系统切换之前，尚未结案的各项交易数据。具体到本项目，内容包括：未完成销售订单、未完成采购订单（含未下单的采购请请单）、未完成全程委外、工序委外订单、未完成生产订单、以及财务的期初余额、库存数据等。 动态数据准备 上线数据按其性质可大致分为两部分：静态数据与动态数据。 静态数据是指：相对稳定的数据（主要指物料、BOM、供应商等主数据）。 动态数据是指：随时间而发生变化的数据（如期初库存，期初未完成的采购单，期初未完成的销售订单等）。 动态数据的收集方式 由项目实施小组确定需收集的动态数据项目，并制定出收集整理准备要求和标准。 项目组成员依据具体要求，整理出表格模板格式及各栏位资料收集要求和收集范围，并举例说明，再交给具体收集人员进行收集，并按项目组成员提供的格式要求整理成电子文档。 动态数据准备清单 动态数据清单如下： 序号 资料名称 准备方式及说明 收集整理 检查 责任部门 责任人 完成日期 责任部门 责任人 完成日期 001 科目期初 　 002 备查期初 　 　 　 　 　 　 　 003 期初应收 　 　 　 　 　 　 　 004 坏账准备期初 　 　 　 　 　 　 　 005 期初应付 　 　 　 　 　 　 　 006 资产卡片 　 　 　 　 　 　 　 007 期初出货 　 　 　 　 　 　 　 008 销售订单 　 　 　 　 　 　 　 009 销售合同 　 　 　 　 　 　 　 010 报价单 　 　 　 　 　 　 　 011 销售计划 　 　 　 　 　 　 　 012 期初收货 013 采购订单 014 请购单 015 采购合同 016 库存期初 　 　 　 　 　 　 　 017 生产订单 018 分配标准 019 料品成本 动态数据检查 动态数据检查由其使用人员或整理部门负责人负责检查校正。方法有采用以下两种： 输入资料到系统中，在下游业务单据中使用验证。 参照项目组成员的标准格式和准备要求进行比对。 动态数据转换 动态数据转换包括四个步骤： 生产系统环境检查 待正式的生产系统生成后，首先进行生产系统的检查： 系统配置是否正确 时间：XXXX年XX月XX日 负责人： XXX 组织及组织是否创建 时间：XXXX年XX月XX日 负责人： XXX 用户及用户角色是否创建 时间：XXXX年XX月XX日 负责人： XXX 基础资料是否创建 时间：XXXX年XX月XX日 负责人： XXX 资料进系统 资料进系统是指将已准备好的动态资料转换成系统可以使用的系统资料，资料进系统有以下两种方式： 手工录入系统 公司相关业务人员依据准备的资料，在资料对应的系统节点将资料录入到系统中； 适用于资料较少、用户对基础资料维护不熟、资料准备不全及不规范等。 使用工具导入系统 公司关键用户或系统管理员用系统工具将已准备好的资料按导入模板将资料一次性导入到系统中； 适用于资料数量大，资料准备全和完全规范。 资料检查和验证 资料检查和验证主要是指，资料的收集人、转换人及使用人检查切换前后的资料是否一致