出纳的岗位职责和的工作流程.docVIP

。 出纳的岗位职责和工作流程 一、 岗位职责 1、 负责现金和银行存款业务的收取和支付工作； 2、 负责银行刷卡统计表的登记、现金和银行日记账的登账工 作； 3、 负责现金和银行存款的盘点和核对工作，做到日清月结； 4、 负责每月上报统计局的房地产行业统计报表； 5、 负责银行相关业务的办理，加强与银行的沟通联系工作； 6、 负责月末现金盘点表和银行存款调节表的编制工作； 7、 负责印鉴、单据和银行 U盾的保管工作； 8、 完成领导交办的工作。 二、 工作流程 1、 按时到岗，整理清洁工作岗点的卫生，检查和确保银行POS机、电脑、电话等设施设备的正常使用。 2、 对会计开具的收据（发票）进行检查、复核后，进行货币资金的收取。 现金必须通过验钞机进行清点， 发现问题马上进行处理；银行存款通过 POS机收取，认真核对银行刷卡的金额和要求客户签名。 3、 根据公司审批流程签字完毕审核无误的各项报销单据进 行银行业务的支付。 公司的日常报销和客户排号退款通过一般账 户用银行 U盾进行支付；公司工程建设、规费、税金及员工薪酬 通过基本账户进行支付，除工资、税金用银行 U盾支付外，必须 。 1 。 使用银行支票进行支付。 4、 根据银行刷卡的卡单每天进行银行刷卡记录统计；根据每 天发生的现金、 银行业务登记现金日记账和银行存款日记账， 每 天进行盘点和核对，做到帐实相符、日清月结。 5、 每