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- 2020-11-15 发布于湖北
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项目二 货币资金
主要任务
货币资金概述
库存现金
银行存款
其他货币资金
任务一 货币资金概述
知识准备
一、货币资金的概念
货币资金是企业中流动性最强、控制风险
最高的资产，位于资产负债表的第一项。
货币资金包括库存现金、银行存款和其他
货币资金三大类
二、货币资金内部控制的规定
岗位分工及授权批准
办理货币资金支付业务的程序
票据及有关印章的管理
监督检查
三、货币资金管理技能
人民币识别技能
点钞
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