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现金、银行存款 、其他货币资金 第二章 货币资金 ◼ 第一节 库存现金 ◼ 第二节 银行存款 ◼ 第三节 其他货币资金 ◼ 第四节 外币业务 第一节 库存现金 ◼ 库存现金是指存放在企业中的可流通的现款。 ◼ 一、库存现金的管理 ◼ （一）库存现金的使用范围 ◼ 企业与各单位和职工之间的