差旅费管理制度与巷道概况和存在的问题及下步措施汇编.docxVIP

第 第 PAGE #页共4页 第 第1页共4页 差旅费管理制度 结合本公司时间情况，本着既勤俭、节约开支又抱着出差人员工作与生活需耍的原则，制 订本制度。 一、11!差旅费分交通费，住宿费及特别费三项； 1、 交通费是指：汽车、火车、飞机。 2、 膳宿费是指:膳食及住宿。 3、 特别费是指：因公支付邮电费或招待费。 二、员工因公11!差，应事先填明员工11!差申请单。经部门负责人审核并呈报总经理批准后 出差，如因事情紧急而未及时填表，须 事先由部门负责人口头报至总经理，等返回公司后应立即补办手续。员工出差报支表的外 理程序如下： 1、出差前依单填明单位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门 审核后呈报总经理批准。 2、出差人凭批准的预支金额填写借款单；向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后七日内应填写差旅费报销单，注明时间出差日期、起始底单、工作内容、 报支项目、金额等，由所属部门和财 务部负责人审核后报总经理批准。由财务部在报销是对冲销预支数。 三、差旅费按业务需要分成如下几个包干： 1、 业务洽谈，宿费上限 元/月 2、 主要负责人在施工所在地宿费 元/月 3、 其他人员因工作需要宿费 元/月 4、 主要负责人的生活费标准 元/月 5、公司人员出差期间确因工作需要宴请是, 5、公司人员出差期间确因工作需要宴请是, 须报总经理核准，依票据据实报销。 巷道概