销售报销(修改).docxVIP

销售人员费用报销管理制度 为了完善公司管理，加强对公司销售人员业务费用、支出报销的管理和便于公司成本费 用的核算以及其他财务工作的开展， 结合公司的实际经营情况特制定该制度。 该制度中所称 费用是指销售人员进行业务开拓所产生的差旅费及其他费用。 业务开拓所产生的费用报销必须经部门经理签字， 费用报销严格按规定执行， 报销人员 必须持真实有效发票，并将报销内容和金额填写清楚，整理、 粘贴好票据后，经负责人签字 交财务人员审核、总经理批准报销。若因票据遗失或超出规定标准的费用， 公司不予以报销。 一、差旅费的管理规定 差旅费是指因公到外地出差发生的交通费、车船费、住宿费、出差补助费、其他杂费等。 1、 出差是指员工因公离开本人工作单位所在地去异地办理公务的行为过程。 2、 出差申报程序的规定 一般员工出差，由部门经理或授权人批准。 部门经理出差，由总经理批准。 副总经理出差，由总经理批准。 出差人出差前需填“出差申请表” (见附表一)。“出差任务书”应明确以下内容：出差 人姓名、离开工作地时间、返回时间、出差地点、出差日程安排、出差主要任务，经部门经 理审核，总经理签字后，作为借支差旅费的附件附在借款单后面，方可借款。 出差人出差回来后需填写“出差情况汇报书 (见附表二)。“出差情况汇报书应明 确以下内容：出差人姓名、日期、客户名称、联系人的姓名和职务、联系方式、具体拜访情 况、