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控股集团有限公司企业标准资金收入支出和内部调拨管理规定试行目的为了规范整个集团资金的收入支出和调拨使用加强资金管理特制定本管理规定适用范围本管理规定适用集团及所属子集团子公司资金的管理职责集团资金部负责整个集团公司的资金管理工作子集团资金部门负责下属子公司的资金管理工作管理原则收支两条线原则法人公司都有自己独立的银行账户集团公司为各子公司分设收入支出两个银行账户各公司收到货币收入时除特殊情况外都必须存入收入银行账户不得擅自挪用附图对于公司的各种支出必须通过支出账户结算当支出账户余额不足时根据申请
XX控股集团有限公司企业标准
资金收入、支出和内部调拨管理规定 （试行）
Q/XXXX 04.11-2005
1目的
为了规范整个集团资金的收入、支出和调拨使用 ，加强资金管理，特制定本
管理规定。
2 适用范围
本管理规定适用集团及所属子集团、子公司资金的管理。
3职责
集团资金部负责整个集团公司的资金管理工作。
子集团资金部门负责下属子公司的资金管理工作。
4管理原则
收支两条线原则。法人公司都有自己独立的银行账户。集团公司为各子公
司分设收入、支出两个银行账户。各公司收到货币收入时，除特殊情况外，都必 须存入收入银行账户，不得擅自挪用（附图 1）。对于公司的各种支出必须通过 支出账户结算
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