财务部门治安防范制度.docVIP

财务治安防范管理制度 为加强企业财务治安防范管理，保障资产财务安全，根据公安部门和上级的规定，特制定以下管理制度： 1、财务部门出纳办公室要按公安部门要求安装“三铁一器”，设置业务柜台，进行区域隔离。要定期协同保卫部门进行安全设施的检查，保证完好可靠、工作正常。 2、严格执行财务支票印鉴分存制度，财务专用章和法人印章要分别设置保管人，不得集中一起保存。 3、领取和使用发票、支票必须严格按规定程序办理手续，无特殊原因累计未报销借支票不得超过三张。签发支票必须注明签发日期，必要时可按计划支出划封金额数位。对借出的支票、钱款必须及时催报。每月必须进行银行存款对帐，编制余额调节表，及时处理未达帐项。出纳人员对出现的长短款必须及时报告领导，不得私自处理。 4、出纳保险柜一般不得存放大额现金，平时收取的大额现金要及时送存银行。过夜存放金额不得超过银行和公安部门规定的存放限额。保险柜钥匙和密码必须由出纳人员专人保管，密码严格保密。下班后保险柜必须拨乱密码。 5、保险柜中不得存放任何个人财物和钱款，所有工作人员均不得在办公桌（柜）中存放货币、存单和贵重财物（无论公、私），如违反规定存放，发生丢失责任一律由个人自负。 6、出纳人员单独到银行取现的限额控制在10000元/每次以下，超出限额取款必须两人以上，并且申派所内专车运载，大额取款还必须有所保卫部门派人押运。如遇所内汽车安排困难又不能延期取款，则