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信用额建立及信用控制标准流程 4 销售代表如果需要释放此订单，需向经理陈 述理由，并填写收款保证写 操作员/销售代表 /分销商经理 得到收款员的 否定答复后 5 财务经理在同意释放的订单旁签批，并把搁 置报表与收款保证书给分销商经理，分销商 经理同意签字后，将收款保证书留财务出纳 处，搁置订单报表交给操作员。 操作员/财务经理 /分销商经理 同意签字后马 上 6 操作员释放/取消此订单。 信用额控制系统 选择释放 So :打印此订单 /SO:取消此订单 操作员 7 销售代表确认订单处理结果，并通知客户。 销售代表 每日上/下班前 8 财务出纳督促销售代表收回写了付款保证 书的货款。 财务人员销售人 员 随时 9 如客户生意需要改变信用额，销售代表填写 信用更改表，交分销商经理及财务经理。 销售代表/经理/ 财务人员 10 分销商经理及财务经理根据客户以往付款 表现和生意发展需要确认信用额并签字，交 操作员。 系统管理员销售 代表 11 操作员更改信用额。 操作员 订单释放的原则： 1.每天根据客户的有效信用额及时释放客户的订单是客户财务主管的重要职责。 为了准确 的释放客户被扣订单有效地帮助销售代表及时开展他们的分销工作，为公司减产风险， 同时创造更多利益。订单释放必须控制在客户最大风险值之内，并遵从以下原则： 被扣单原因 相应措施 1 ?客户没有偿还能力 取消订单 2?由于业务发