办公用品管理暂行制度.docxVIP

办公用品管理暂行制度 为加强办公用品管理，严格控制行政费用开支，特制定本制度。 一、 公司综合部为办公用品的采购、管理部门，财务部为核算监督部门。 二、 公司设立办公用品明细账和库存统计表进行管理。以季为单位报账。 三、 凡公司或部门需采购之物品，均填写采购申请单，上报综合部统一由主管 经理批准，方可购进。 四、 采购本着节省成本、物美价廉、急需急办原则，不得谋私立。 五、 采购物品后，办理入库，填制有关物品账目；凭发票向财务部报销。 六、 在库物品由综合部负责保管，指定专人管理。 七、 在库物品按月定期盘点，填写库存统计表。 八、 领取办公用品，各部门指定专人统一填写出库单，每月 （或是每周）一次，由 部门经理签字到综合部领取，如临时发生，写明原因由经理签字后方能领用。 九、 贵重办公用品须经主管经理批准后方能领用，并落实到专人保管。低值易 耗品领用，由部门领导批准并设专人负责保管使用。 十、物品报废时应由使用部门填写情况说明，如电脑、打印机、计算器等贵重 办公用品，交综合部、财务部审核注销；职工调离，须归还物品的应交回原物， 否则按规定折价赔偿。 十一、主管经理应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在保证办公效率 的情况下，使库存资金最小化，压缩行政费用。 十二、每月按部门核算出办公用品明细及费用。