财务人员绩效考核标准表格.docx

绩效考核表 部门：财务部 考核模块 关 KPI 键 指 标  岗位：财务总监 指标名称 目标 .财务预算 控制达标 100% 率 应收账款 100% 周转率 财务报表 提供及时 100% 准 确率  被考核人： 考核人： 考核时段： 权重 考核标准 数据 实际值 得分 来源 界定： 1、财务部负责对总裁办、品牌事业 中心各事业部、人力行政中心、财务中心、 生产中心各分厂、运营中心、战略发展中 心等中心的财务预算进行监督与执行财务 预算控制。财务预算控制按公司年度预算 规划为管控与考核依据。以事业部为例： 季度 / 预算费用包括产品促销费用、差旅费用、 年度 广告费用、销售回款、连锁 /加盟店拓展费 财务 20 用、客户接待费用、客户活动 /专柜支持费 预算 用、运输费用、展览费用、租赁费用、事 业部活动工资与奖金等，详见《年度各中 分析 心/部门年度财务预算标准》。 表 2、季度 /年度财务预算分析表必须通过审计 部审计与确认。 计分标准： 财务预算控制达标率上升 0.5% 扣 2 分，扣完为止。 界定： 1 、应收账款周转率 =营业收入 ÷应收 账款平均余额。公司应收账款周转率为 2.8 。 应收 账款 15 2、季度 /年度应收账款周转率必须通过审计 周转 部审计与确认。 率分 析表 计分标准：应收账款周转率下降 1% 扣 2 分， 扣完为止。 界定： 1、财务报表表指公司损益表、盈亏 分析表（分品牌 /分工厂）等各类财务报表 于每月 8 号（含 8 号）前完成并提交总裁。 2、盈亏分析表（分品牌 /分工厂）等各类财 总裁 / 10 务报表按公司实际情况核算与分析，必须 审计 准确无误。 报表 计分标准： 财务分析表不及时 /准确一次扣 2 分，扣完为止。 应收应付 界定： 1、应收应付账款指采购、销售、委 审计 100% 10 报表 / 账款提供 外/现金等账款。 2、及时准确指按根据公司 及时准确 销售、回款政策与客户销售信用额度为依 对口 率 据或销售 /采购 /委外合同规定的期限，并准 部门 确无误。 投诉 计分标准： 应收应付账款提供不及时 /准确 一次扣 2 分，扣完为止。 界定： 人员流失率 =当月流失人数 ÷月底总 人数，新员工试用期 7 天内（含 7 天，临 时工除外）和因生理问题（提供相关的医 人员 关 键 疗资料）不能继续工作的不列入流失率， 人员流失 流动 行 为 8% 5 合同期满、申请离职、辞退、自离等均纳 率 分析 入。 表 计分标准：人员流失率上升 1% 扣 2 分，扣 完为止。 界定： 报表在规定时间或上级约定时间内 数据 报表及时 完成，以不影响上级工作进程为准。 需求 100% 4 部门 / 准确率 计分标准： 不及时 /准确一次扣 2 分，可以 直接 倒扣。 上级 团队素质及工作协调；培训、沟通、内部 直接 其它管理 符合要 管理；任务能力或工作效率、服从度；部 上级 / 求 6 KPI 范 公司 门整体工作状况，其它没有包括在 围内的正常工作事项，按情节扣 1-6 分。 领导 工作态度 符合要 包括工作失误、工作质量、工作心态（不 服务 工作态 度/ 求 5 对象 积极、不主动）等相关事项 , 每次扣 1 分。 服务承诺 服务承诺 符合要 违反公司制度、流程、标准及没完成事情 服务 求 5 对象 承诺等相关规定，每次扣 1 分。 合计 100 主要未达标绩效问题： 编制： 日期： 绩效分析： 编制： 日期： 纠正预防措施： 编制： 日期： 核实： 审核： 批准： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 绩效考核表 部门：财务部 岗位：财务经理 被考核人： 考核人： 考核时段： 考核模块 指标名称 目标 权重 考核标准 数据来 实际值 得分 源 界定： 1、财务报表表指公司损益表、盈亏 分析表（分品牌 /分工厂）等各类财务报表 于每月 15 号（含 15 号）前完成并提交总 财务报表提 裁。2、盈亏分析表（分品牌 /分工厂）等各 供及时准 确 100% 15 类财务报表按公司实际情况核算与分析， 率 必须准确无误。 计分标准： 财务分析表不及时 /准确一次扣 2 分，扣完为止。 界定： 1、应收应付账款指采购、销售、委 KPI 关 外/现金等账款。 2、及时准确指按根据公司 应收应付账 销售、回款政策与客户销售信用额度为依 据或销售 /采购 /委外合同规定的期限， 并准 键 款提供及时 100% 15 确无误。 准确率 指 计分标准： 应收应付账款提供不及时 /准确 标 一次扣 2 分，扣完为止。 界定： 1、报销单据指差旅、运输、即时付 款合同等各类费用报销单据； 2、及时率： 费用报销在每周二、四、六报销开放时间 各类报销单 当天审核（费用报销内