合同管理办法(2015年试行).pdfVIP

合同管理办法（ 2015 年试行） 第一章 总则 第一条 目 的 为确保公司 （以下简称 “公司”） 在国家政策、 法律允许的范围内合法经营， 规范合同的签订， 防范合同风险， 提 高合同质量，保障公司权益，特制订本办法。 第二条 适用范围 其全资、管控型控股子公司（直接和间接累计持有其 50% 及以 上股权的公司） 的各类书面合同之订立、 审批、履约以及存档等工作均适用本办 法，具体包括如下： 1、签约前置工作，主要包括招投标、资信调查、签约准备等相关工作； 2 、合同审批； 3 、合同签订、用印及存档； 4 、合同履行及纠纷处理； 5 、合同修订、续约及解除。 参股子公司 （直接和间接累计持有其 50% 以下股权的公司）纳入统一管理 的，参照适用本办法。 第二章 管理原则 第三条 合同签约及审核应遵循以下原则： 1、合法性原则：所有合同必须全面符合有关法律法规及行业规定，使公司 权益能够依法受到保护。 2 、合同书原则：所有业务必须正式签署合同书以明确双方的权利、义务和 责任，禁止口头承诺、私自交易。 3 、事前签订原则：合同应在业务交易发生前签署，禁止未签署合同即先行 交易、施工。 4 、招标原则：在采购服务、货物或工程前，合同承办部门应通过进行招标 1 或询价等方式确定交易地点，参与招标或询价的潜在交易相对人不应低于三家。 5 、利益明晰原则：合同应清楚界定、 描述各方的权利和义务， 以杜绝模糊、 歧 义现象；合 同中尤其应有明确的、界定清晰的合同价款、结算办法及付款方式。 6 、签合同付款原则：财务部门见签署生效的合同办理付款， 特殊情形除外。 7 、共同参与原则：与合同相关的承办部门、风险控制部、财务部门及其他 协同部门应充分协作，履行各自在合同审查中的义务。 第三章 各部门职 责 第四条 合同承办部门 与合同相关的业务需求部门即为合同承办部 门，其主要职责如下： 1、了解国家标准、行业标准、企业标准以及相关的行业资质； 2 、规划本单位年度预算、季度预算、月度预算并在预算范围内开展业务； 3 、供货商及客户的资质、信用调查及供应商的评定和管理； 4 、组织或协同公司总部建管部门进行招投标、竞价工作； 5 、提供合同基本内容、以及办理合同审批、签字及用印手续； 6 、对合同审批中的签字的真实性负责； 7 、合同商务条件的谈判、办理合同收付款手续； 8 、合同执行与纠纷的处理，并及时向风险控制部反馈。 第五条 财务部门 财务部门主要职责如下： 1、审核需求部门、合同承办部门的年度预算、季度预算和月度预算并确保 在预算范围内开展业务或交易； 2 、协同合同承办部门对供应商及客户的资信进行调查及管理； 3 、审核合同价格、保险、税务、会计事宜； 4 、审核合同价款的支付单位、 支付时间、支付方式是否符合公司财务要求； 5 、按照合同约定收付款。 第六条 风险控制部 风险控制部是合同管理的归口部门，主要职责如下： 2 1、制定、完善公司有关合同的管理制度，贯彻执行国家法律法规和公司其 他相关制度； 2 、合同的评审与审核，原则上公司所有合同文本均需经过风险控制部审核 后方可签约，风险控制部可根据业务实际情况授权下属公司审核； 3 、负责公司各类合同标准文本的制定和维护，所有合同原则上应采用风险 控制部统一制定或核定的标准文本，