财务部出纳岗KPI.docxVIP

类别 项目 现金收、付使 用及管理 月 度 重 点 工 作 办理银行收 （ 支业务 分 ）  出纳岗月度考核表（ KPI ） 考核内容及标准 1、 提现。根据公司的经营需要，按公司的 相关规定提取、保管现金，保证经营活动的正常运行。 2、付现。根据银行结算制度和公司财务制度的规定， 根据审批完整的报销单准确及时的完成现金收、付及报销工作； 3、每日盘点现金余额，做到账实相符 1 及时办理支票、汇票等银行收款手续 ;2、 根据银行结算制度和公司财务制度的规定，根据审批完整的单据准确及时地签发支票、 汇票、电汇等单据，办理银行付款手续； 3、及时索取银行收、付款结算单据；  权 自评 测评 重 10 10 登记日记账 及相关台账 业务技能 及时向会计 传递相关结 算单据 日 常 工 及时查询回 作 及  及时根据现金收付结算单据登记现金日记账，做到日清日结 2 及时根据银行收付结 10 算单据登记银行日记账， 做到账账相符 3 及时登记收、付款台账 具备公司要求的完成本职工作所必须的知 5 识和技术 1 对所有现金、银行收、 付单据当日立即登 记入账，当天下班前进行现金实物盘点，银 行账账核对，做到日清日结； 2 对所有已登 记的现金、银行收、付款单据，在次日 9： 10 00 前传递至会计处记账， 保证会计信息的及时性。 3 月末及时取得银行对账单， 并交会计做银行余额调节表。 1 及时查询并登记各银行账户回款信息； 2 表 款及反馈回 款信息 现 （ 负责法人章、  及时登记收款、回款信息并做到日清月结  10 70 印鉴、 银行开 分 ） 户证等的管 理 负责各类票 据管理 银行融资相 关资料的准 备  负责正确管理并使用法人代表个人名章； 2 负责管理各类印鉴卡和银行开户证等资 10 料；各银行网银盾及密码。 1 正确管理并使用收款收据； 2 正确管理并 使用银行现金支票、转账支票、进账单、电 10 汇单等单据； 3 负责保管银行汇票 1、银行贷款相关资料配合融资主管进行准 备 3、银行划息前保证账面资金足够，不产 5 生空头罚息 相关部门关 和业务单位和业务部门密切沟通， 保证业务 系协调 顺畅、关系良好 公 司 其 他 事 尊重公司决策，遵守公司规章制度、服从安 务 及 领 导 交 排，有良好的执行力，漂亮的执行及追踪 办事务 意见反馈 有良好的责任心， 能清楚地知道自己的责任 工作态度及 并勇于负责；与同事融洽相处，团结协作， 心态管理 互帮互助，积极配合、参与各项集体活动。 遵守公司规章制度和劳动纪律。  5 5 10