建筑公司财务管理制度doc.docxVIP

. 公司财务管理制度 一、充分发挥财务监督、财务核算的两大职能，协助主管经理搞好企业的财务管理，做出年度财务收支计划， 尽力压缩非生产性支出，不断增加企业的经济效益。 二、加强企业的现金管理， 公司一切开支单据必须由主管财务经 理审核、签字后到财务报帐、报销。对公司人员出差，外出办理业务 需支现金的，不论任何人必须由主管经理签字后到财务支款， 回来后 三日内及时找经理签字报帐，过期不报帐的，视为个人借支，由工资 中扣除。 三、现金银行存款日记帐必须做到日清月结， 及时核对库存余额，保证不出差错，如出现短款现象，完全由个人负责。 四、严禁白条入帐，如发现白条子入帐，追究财务人员责任。对公司和项目部报上来的单据， 要严格审查，对不符合财务规定的票据，财务不给予报销，各项目部与工程无关的票据不予成本列支，如：大量的汽油、柴油、自己购买的设备、手机充值卡、个人电话费、汽车开支等。 五、公司财务认真准确地搞好各项目部工程的核算， 保证按施工合同所规定比例足额上交公司管理费， 积极配合项部的工程拨款及工程结算。公司不占用项目部工程资金。财务要全力为工程服务。 六、及时准确地搞好各项核算工作，做到能日清月结，帐款、帐物相符。按月依法纳税申报，及时交纳各种税款，按时完成各种财会 1 / 2 . 报表。 七、公司各科室办公用品由办公室统一做出计划，由经理批示， 财务统一购买，再分配给各科室，各科室人