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出纳工作移交表
移交原出纳员 ,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给
接管。现办理如下交接:
一、交接日期: 年 月 日
二、具体业务的移交:
1.库存现金: 月 日帐面余额 元,实存相符,月记帐余额与
总帐相符;实存相符。
2.银行存款余额 元,
项 次 银行帐户名称 银行帐号 银行存款余额 备 注
以上数据与 2017 年 月 日银行提供的银行对帐单余额核对相符, 如未相符经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的出纳凭证、帐簿、文件:
1.
空白现金支票
张(
号至
号);
2.
空白转账支票
张(
号至
号);
3.
空白收据
本(
号至
号);
4.
现金日记帐
本;
5.
银行日记帐
本;
6.
档案移交清单
张;
名
称
规
格
数量
备
注
四、未支付的凭据;
名 称 数量 单价 金额 备注
五、保险箱、银行物件交接
1.保险箱 个,锁匙 把;
2.记帐用 U 盘( 4G) 个,网上银行 U 盾 个,分别为:
3.银行预留印鉴卡 个;
4.支票购买证
本;
5.银行卡
张,分别为:
6.电话卡
张,水卡
张;
六、印鉴
1.
印章一枚;
2.
印章一枚;
3.
章一枚。
七、交接前后工作责任的划分:
年
月
日前的出纳责任事项
由
负责;
年
月
日起的出纳工作由
责。以上
移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人: (签名盖章)
接管人: (签名盖章)
监交人: (签名盖章)
有限公司财务处(公章)
年 月 日
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