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XXXXXX有限公司 2011 年度经营计划书 编制： 审核： 批准： 编制时间： 2011 年 02 月 10 号 目 录 第一部分 现状分析 ................................................ 3 一、现状综述 3 二、营销管理分析 3 三、生产管理分析 4 四、财务管理分析 5 五、人力资源管理分析 六、综合管理分析 6 第二部分 2011 年市场需求分析 ...................................... 6 一、市场需求分析 6 第三部分 2011 年度经营管理目标 .................................... 6 一、财务目标 6 二、内部管理目标 6 三、客户目标 6 四、团队建设管理目标 7 第四部分 2011 年度经营计划及举措 ..................................8 一、市场营销计划及举措 8 二、生产计划及举措 9 三、质量与管理计划及举措 9 四、采购计划及举措 10 五、固定资产投资管理计划及举措 10 六、人力资源计划及举措 10 七、管理提升及制度建设举措 10 八、其他计划及举措 10 第五部分 2011 年度财务预算 ....................................... 10 一、销售预算 10 二、生产预算 10 三、生产成本预算 14 四、费用预算 14 五、采购预算 19 六、固定资产投资预算 22 七、其它预算 23 八、预计资产负债表 28 九、预计损益（利润） 28 十、预计现金流量表 29 第一部分 现状分析 一、公司现状综述 1．前三年利润趋势 利润说明： 2．前三年产量趋势 产量说明： 3．前三年销售收入趋势 销售收入说明： 二、营销管理分析 1、产品分析 例表 2-1: 产品明细表 例图 2-2: 产品销量占总销售量份额 例图 2-3: 各产品销售额占总销售额份额 2、价格分析 （1）外部价格情况 （2）公司销售价格与市场价格对比情况 例图 2-4 ：主要产品平均销售价格与市场价格对比 公司各产品价利空间对比分析 3、渠道分析 （1）现有客户情况表 （2）客户份额分析 例图 2-5: 客户市场销售份额 （3）潜在客户分析 表 2-3: 潜在客户信息 4、销售促进分析（见表 2-4 ） 表 2-4: 销售促进统计表 5、销售管理分析 销售人员变化情况及对市场的影响 6、 营销分析总结 三、生产管理分析 1、原材料供应 图 3-1: 主要原料应商份额表 图 3-2: 原料供应商产品合格率对比 2．原材料供应对生产的影响分析 例图 3-3: 生产计划未完成原因对比 3．设备现状分析 （1）设备维修保养统计 表 3-7: 维修保养费用对比（2）设备生产能力分析 表 3-8 ：设备生产能力分析 3）闲置设备说明 4、质量管理分析 （1）原料供应与产品质量的关系 （2）设备与产品质量的关系 表： 2011 年产品质量损失统计 （3）、人力因素与质量的关系： 表 :2010 年人为质量事故统计 序 质量事 发生时 直接责任人 备 主要原因 工 学 操作 培训 解决措施 号 故名称 间 注 岗位 历 水平 经历 龄 1 2 5、生产分析总结 四、财务管理分析 1、三年财务数据分析 2、保本点分析 1）、保本价格分析 2）、保本产量分析 3、设备技术改造投资分析 五、人力资源管理分析 （1）人员状况（数据来源于工厂花名册） 图 5-1 ：中层以上人员学历状况图 5-2 ：中层以下人员学历状况 2）人员流失情况见表 4-1 表 4-1: 上年人员流失情况表 六、综合管理分析 1、制度建设分析 2、综合管理分析总结 第二部分 2011 年市场需求分析 市场需求分析 外部市场供需情况 已开发客户需求情况 第三部分 2011 年度经营管理目标 一、财务目标 1．产量：年产量目标 / 月产分解表 2．销售收入：年目标 X 万元 / 月目标分解表 3．利润：年目标 X 万元 / 月目标分解表 4．应收帐款达成率：年目标 X 万元 / 月目标分解表 5．经营净现金流：年目标 X 万元 / 月目标分解表 6．费用预算：年目标 X 万元 / 月目标分解表 二、内部管理目标 1． 全年质量指标控制目标：出厂产品合格率达 X% 2． 全年各类产品成品率 X% 3． 客户服务满意度 三、客户目标 ① 争取到 X 家以上新客户合作， 新客户销售 X 吨 / 年，销售额 X 万元。 四、团队建设管理目标 1． 新工岗前培训率 X%并存档，技能培训（轮岗、多岗技能培训） 培训率 X%并存档，生产员工操作技能合格率达 X%