财务报销流程大纲纲要图.docxVIP

构思新颖，质量一流，适合各个领域，望君采纳，谢谢！ 实验学校项目部 财务报销流程图 流程图 报销人填写 “费用 报销单” 并粘贴“原 始凭证单据” 项目负责人审批 N 单据齐全 Y 财务部负责人 复核 项目总经理审批 出纳审核付款 入 账 结 束  说明 权责部门 1、如果没有特殊原因在取得票据三天内填写 “费用报销单”进行报销。 、报销人要按照规定认真填写“费用报销 单”。所填写的项目为：日期、用途、金额、 合计、金额大小、报销人等。 相关部门人员 3、如果是报销交通费的在 “费用报销单” 上 注明乘车路线。 4、发票、报销原始单据贴贴在粘贴单上， 最 后粘贴“费用报销单”。 5、若有要事说明则备注填写。 1、相关人员提交给项目负责人审核签字。 2、项目负责人必须对以下方面进行审核： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 项目负责人 3）票据及单据的规范性； 若发现不符合要求，立即退还给相关报销人 员重新整理提报 3、若有要事说明则备注填写。 1、财务部门人员要仔细审核报销人填写格式 是否符合要求。 2、仔细审核报销人的金额和计算是否正确。 财务部门 3、审核有无报销人和负责人的签名。 对不符合上述要求的“费用报销单”则退回报销人。 1、项目总经理接到 “费用报销单” 后首先关 注是否有直线负责人和财务人员的签名。 2、若有直线负责人和财务人员签名则审阅内 容。