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新疆生产建设兵团红星发电有限公司 基建投资及资金计划管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为了规范新疆生产建设兵团红星发电有限公司年度基本建 设投资计划管理工作， 提高资金筹措计划的准确性， 降低资金筹 措成本， 结合本公司实际特制定本规定。 基本建设投资计划管理 工作的基本任务： 通过有效的投资计划管理， 减少资金占用及资 金呆滞状态，降低资金使用成本，提高资金的使用效果。 第二条 适用范围 本制度适用于新疆生产建设兵团红星发电有限公司 （以下简 称 “公司”）。本制度所指年度基本建设投资计划， 包括投资完成 计划和投资资金计划。 第三条 引用标准 （一）《中华人民共和国统计法》 （二）中国电力企业联合会 《火力发电工程建设预算编制与 计算规定》 2013 年版 第二章 机构及职责 第四条 部门职责 （一）计划经营部 1 1 ．负责项目投资计划及工程资金计划的编制、内部审查、 调整、分析和上报。 2 ．负责根据投资计划的审查情况，修改投资计划。 3 ．负责编制工程、设备、材料、与工程有关的服务项目、 前期费及征地费资金计划。 4 ．负责审查 PC 承包单位及其他承包单位编制并上报的工 程、设备、材料招标、采购及付款计划。 5 ．负责依据附件 2 格式编制《年度投资建议计划》 。 6 ．负责依据附件 3 格式编制分月度的《年度投资计划》 。 （二）工程管理部 负责审查 PC 承包单位编制并上报的设备及材料招标、 采购 及付款计划，每月 22 日前提交相应计划给计划经营部。 （三）财务部 负责编制月度项目法人管理费用及财务管理费用计划， 每月 22 日前提交相应计划给计划经营部。负责依据各部门提供的月 度资金计划编制公司整体资金计划， 并上报董事会审批。 负责填 写年度投资建议计划中的融资及资本金。 （四） 生产准备部 负责编制生产准备费，根据需要提交相应计划给计划经营 部。 第三章 编制原则 2 第五条 基建投资计划应符合国家有关规定，依据项目概算 及进度计划编制，满足项目进度需要。 第六条 基建投资计划中的投资完成计划（产值计划）指标 是以货币表现的基本建设工作总量， 它是反映基本建设规模和建 设进度的综合性指标。 其编制应按计划期的工程进度， 根据签订 的合同价款，考虑付款时间、 付款方式等因素计算所得；如合同 尚未签定， 按批准概算价乘以调整系数计算， 调整系数按计划期