公司管理系统财务费用报销规章制度(修改试行版).docxVIP

实用文档 财务报销和财产管理制度 公司财务费用报销制度 为了加强公司财务管理的工作， 完善公司的报销程序及规定， 合理控制公司 经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求， 制定本 制度。 1、 总则 第一条 费用审批及报销流程。 各项费用开支，必须经财务会计审核、 部门负责人签字后， 报行政副总经理、 总经理批准，最后有财务负责人签字；具体各项费用的报销流程办理如下： 粘贴相 部门负责 行政副 财务部负 财务预审 总经理签 应票据 人签字 总签字 责人签字 字 未通过 第二条 原始凭证有效性的规定： 1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证，准予报销： 税务机关批准的带防伪水印底纹和统一发票监制章的税务发票； 财政机关批准并统一监制的行政事业性收据； 邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单； 2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。 3）经办人取得报销凭证时， 凭证内容应填写完整 （标注大小写、票据数量等）；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（除特殊情况外） 。 4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。 文案大全 实用文档 第三条 本制度适用对象公司全体人员。 2、 各项费用的报销制度 2.1 借款报销及审批制度 第四条 公司员工因公出差借款或报