财务部所有岗位kpi大全.docx

财务部岗位KPI组成表 财务经理KPI组成表 KPI 考核周 期 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 一般差错 次数 半年 12次/年 见KPI说明表 30% 100-（ A-3）*6 季度 100-（ A-12）*6 年度 总监抽检 记录 避免差错，提高工作质量 客户投诉 次数 半年 0 财务总监一级接到客 户投诉的数量,见附 表 25% 100-A*20 特殊记录 及处理意 见 提高工作质量 部门费用 完成率 半年 100% 财务术语 15% 200 A85% ={ 100-（ A-1）*2000/3 0 A115% 部门成本 中心报表 提高部门管理水平 合理化建 议数量 半年 （年度 指标分 解） 4次/年 见KPI说明表 15% 100- （1-A）*15 季度 100-（ 4-A）*15 年度 总监确认 加强公司财务管理与控制 融资计划 完成率 年度 100% 财务术语 8% 100-（1-A）*50 财务报表 更好地完成公司融资工作 融资费用 率 年度 B（百分数） 财务术语 7% 100-(A-B)*10000 财务部总 监确认 降低融资成本，减少资金无效占用 备注：计算方式中A表示实际完成数，B表示公司计划中规定的标准 财务经理KPI说明表 考核指标 具体内容 一般差错次数 财务总监一个月至少抽检3个环节，特大差错=10次一般差错，重大差错=5次一般差错，特大差错包 括员工泄密，营私舞弊，错误支付无法追回及其他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重大 差错包括错误支付可追回，重大报表填报错误，原始票据丢失及其他给公司造成一般损失（万元以下） 的行为。一般差错含一般报表填报错误，会计事项处理错误，不按公司有关制度开展工作，报告、报 表填报不及时（推迟一天记一次）等。 客户投诉次数 由于不符合公司制度的行为引起的来自经销商、职能部门、部门内员工、关系单位的投诉行为，兼顾 总监意见 合理化建议 合理化建议是指能够提高公司经营业绩、部门经营效率的建议 财务经理考核流程 一般差错 次数 客户投诉 次数 部门费用 完成率 合理化建 议数量 融资计划完 成率 融资费用 财务部财务分析师KPI组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 编制公司年报 质量 年度 80% 略 50% 软指标评分表 财务部 公司年报 真实、公允向外部发布和披露信息 现状分析 季度 80% 略 30% 软指标评分表 财务部 月财务分 析报告 随时监控公司的运作是否健康 日常问题的监 控和解决 季度 100% 略 20% 软指标评分表 财务总监 工作记录 加强公司的控制，保证问题的及时解决 财务部财务分析师软指标评分表 表一：编制公司年报评分表（财务总监填写） 请针对财务分析师编制的年报综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 报告及时提出 20% 报告内容的全面性 30% 报告质量 50% 总计 100% 表二：现状分析评分表（财务经理填写） 请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 现状分析的及时性 20% 分析报告数据的准确性 40% 分析报告的指导性 40%  总计 100% 表三：日常问题的监控和解决评分表（财务经理填写） 请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 日常问题的解决进度 40% 日常问题的解决结果 60% 总计 100%  财务分析师考核流程 编制公司 年报现状分析日常问题 的监控与— 解决 编制公司 年报 现状分析 日常问题 的监控与— 解决 财务部成本会计KPI组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 成本分析报告 半年 100分 指根据成本 核算结果作 出的分析报 告 40% 软指标评分表 成本会计 工作报告 加强公司成本的控制，保证问题的及时 解决 合理化建议 季度 100分 指对降低成 本或改善流 程有直接帮 助的建议 30% 软指标评分表 财务总监 工作记录 促进成本管理工作更有效地开展 材料价格的合 理性 季度 100分 指的是采购 部材料采购 价格的合理 性 30% 软指标评分表 成本会计 材料价格 列表 加强材料价格监控 成本会计软指标评分表 表一：成本分析报告评分表（财务经理填写） 请针对成本会计编制的成本分析报告综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 报告提交的及时性 20% 报告内容的全面性 30% 报告质量 50% 总计 100% 表二：合理化建议评分表（财务经理填写） 请针对成本会计提交的现状分析评分表综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得