造价师财务用表.docxVIP

项目投资现金流量延长表 序 号 年份 项目 建设期 运营期 1 2 3 4 5 6 7 1 现金流入 2 现金流岀 3 净现金流量 4 折现系数15% 5 折现后净现金流量 6 累计折现后净现金流量 7 折现系数18% 8 折现后净现金流量 9 累计折现后净现金流量 pl7 表 1—12 某项目借款还本付息计划表 单位：万元 序号 项目 1 2 3 4 5 6 1 借款1 1」 期初借款余额 1.2 当年借款 13 当年应还本付息 131 其中:应换本金 13.2 应还(应付)利息(6%) 1.4 期末余额 2 借款2(临时借款) 2」 期初借款余额 2.2 当年借款 2.3 当年应还本息 231 其中:应还本金 232 应还(应计)利息(4%) 2.4 期末余额 3 借款合计 3」 起初借款余额(1.1+2.1) 3.2 当年借款(1.2+2.2) 33 当年应还本付息(1.3+2.3) 331 其中:应还本金(13.1+23.1) 332 应还(应计)利息(1.3.2+232) 3.4 期末余额 pl8 表 1—13 某项目总成本费用估算表 单位：万元 序 号 项目 3 4 5 6 7 8 1 经营成本 2 折旧费 3 摊销费 4 建设投资贷款利息 5 流动资金贷款利息 6 总成本费用  pl9 表 1—14 某项目利润与利润分配表 单位：万元 序号 项目 3 4 5 6 7