储值卡管理制度.docx

储值卡管理办法 为加强储值卡规范发放，确保储值卡在定制、保管、注册、销售、使用过程中 的安全有效，特制定本办法： 一、职能分工 储值卡的进销存业务通过“ CRM 会员管理系统”进行管理。系统由财务部、运管 部客服组相关人员操作，各部门均须配备相应业务负责人，并明确责任。 1、 运管部客服组负责储值卡的需求统计、定制、保管、注册、验收、销售、 补磁、换卡、售后服务，同时负责储值卡的全面管理。 2、 财务部负责储值卡收银结算监督工作，财务部收银组负责储值卡消费时的 收款及退货工作。 3、 信息部保证会员管理系统的正常运行，及时解决系统出现的问题。 二、 储值卡管理业务流程 （一） 空白储值卡的定制与保管： 1、 运管部客服组根据市场需求， 确定空白储值卡的面额及相应数量进行采购。 2、 保管。运管部客服组由专人负责空白储值卡的保管，并建立《储值卡库存 台账》。 （二） 充值交付 1、 运管部客服组由专人注册及制作相应的储值卡信息，按卡销售人员需求时 间按时完成（如遇重要节日应提前申请制卡及时完成制卡任务） 2、 卡制作人员要在刷卡写磁充值后进行复核， 检验卡面值与卡信息是否一致。 对无法刷卡写磁的废卡，应登记后注销。 3、 运管部客服组由专人验收制作后的储值卡，以核实卡号的准确性。 （三） 销售流程 1、运管部客服组人员销售储值卡时， 必须用本人用户编码进入系统 ,接待客 户时,若无此客户编码，应先维护客户编码后再作卡销售，并填制《储值卡销售日结 单》（一式两联，白联由客服组记账，粉联由财务部记账） ，并根据客户的支付方式 选择“开通类型。” 2、运管部客服组每日上午九时三十分和下午四时与财务部交结款项，除部 分支票须到账后开通的储值卡，用内转单衔接，其余均可持《储值卡销售日结单》 结算。 （四）消磁、换卡 因系统问题、储值卡消磁、磁条损坏或卡面折断等原因导致无法使用时，需作 补磁、换卡处理的，客服组人员应首先确认储值卡有无消费记录后，进行补磁换卡 处理，填制《问题储值卡登记表》 ，处理后将表单上交财务部。 （五）库存盘点 运管部客服组负责定期盘点空白储值卡，对储值卡库存状况进行核对检查。 （六）储值卡回收 储值卡金额消费为空后， 收银员将其收回， 在磁条上打孔并剪断作废。 如顾 客不同意交回储值卡，须在储值卡磁条处作打孔处理后，再交予顾客。 附件： 1、《储值卡销售流程》 2、《储值卡库存台账》 3、《储值卡申请、出库、制作表》 4、《储值卡领用表》 5、《问题储值卡登记表》 6、《储值卡销售日结单》 储值卡申领、销售流程 储值卡库存总帐 时间 入库 出库 库存 备注  储值卡库存明细帐 时间备注入库 出库 库存 时间 备注 数量 卡面号 数量 卡面号 数量 卡面号 储值卡申请、出库、制作表 卡申请 卡出库 卡制作 申请时间 卡面值 数量 时间需求 申请人 卡起始号 卡终止号 出库人 出库时间 卡起始号 卡终止号 废卡号 制卡人 储值卡领用表 时间 卡面值（元） 数量 金额（元） 卡起始号 卡终止号 废卡记录 注销 领取人 顾客签字问题储值卡登记表 顾客签字 日期卡面值（元）数量金额（元）起始卡号终止卡号 冋题记录 处理结果 经手人 通乡商店储值卡销售单 年 月 日 单位：元 客户编码 办卡单位 面值 卡起始号 卡终止号 数量 金额 交款方式 开通方式 经办人 发票号码  制单人: