NAV操作手册财务.docxVIP

ERP操作手册 软件操作说明 --财务模块 Page: 1 of 51 ERP操作手册 目录 软 件 操 作 说 明 1 -- 财务模块 1 1 启动 Microsoft Navision 程序 4 2 系统基础参数设置 6 2.1 公司基本信息设置 . 6 2.2 会计期间维护 . 6 2.3 编号号码串设置 . 7 3 财务设置 9 3.1 总帐设置 . 9 3.2 会计科目设置 . 9 3.3 常规设置 . 11 3.4 维设置 . 11 3.5 银行帐目设置 . 16 3.6 日记帐模板和批设置 . 17 4 日记账 19 4.1 日记账录入 . 19 4.2 经常日记账 . 21 5 固定资产 22 5.1 固定资产卡片 . 22 5.2 固定资产购置和清理 . 23 5.3 固定资产计算折旧 . 24 6 汇率 26 6.1 设置汇率 . 26 6.2 调整汇兑损益 . 26 6.3 已汇兑损益记录的查询 . 28 7 ACIE 调整成本－物料分录 29 8 月结或年结 30 8.1 关闭会计年度 . 30 8.2 结转损溢类余额 -- 关闭收益报表 . 30 8.3 期间关帐 . 31 9 财务应付 33 9.1 采购发票 . 33 9.2 采购退货红字发票