华盈恒信—安兴纸业—发展策略图3.pdfVIP

财 务 部 年 度 发 展 策 略 图 (2004-2005) 策略目标 量度 指标 行动方案 财务 1、财务费用率降低 5% 1、指标分解、强化检查、考核工作 财务费用降低 指标 2、其他期间费用率降低 10% 2 、完善财务内部报告制度 3、事故损失率 0 1、财务数据实效性 98% 1、健全和执行内部检查评价制度； 外部顾客满意 内部顾客满意 顾客 2、资产的安全性 100% 2 、定期不定期盘点； 会 资 销 1、明确各岗位主要工作职责； 计 金 售 核 安 核 1、资金收付准确率 100% 2 、根据重要性原则制定与完善操作流程； 内部 算 全 算 2、财务核算效率提高 10% 3、外资银行专项管理与监控； 流程 3、财务测量覆盖率 100% 1、列入专项工作 1、员工满意度 90% 1、完善流程、改善设施 学习 员 2、关键岗位员工流失率 20% 2 、加强与上级管理层的沟通和团队建设 工 工 组 员 与 技 作 织 工 3、员工培训达成率 98% 3、流程工作文件达成率 能 氛 建 稳 成长 提 围 设 定 4、体系项目达成率 95% 4 、制定实施年度培训计划 高 指标定义 1、财务费用：公司在筹集生产经营资金过程中所发生的费 用。包括利息支出、手续费等费用 2、期间费用：指本期发生的不能直接归入产品成本、而直 接计入损益的费用。包括管理费用、销售费用、财务费用。 3、事故损失：指财务部在工作过程中因部认真、严格履行 职责而导致公司能量化的资产流失。 4、财务数据实效性：是指财务部编报的各种财务表报、会 计信息资料数据真实、及时、准确性。 5、资产的安全性：指财务部负责监管的资产如资金、财产 完整。 6、资金收付准确率：指财务部在资金的收入、支出过程中 正确，包括现金、存款以及各种票据的支付 7、财务核算效率：指财务部单位费用完成公司核算总量 （即销售收入）的比率 计算公式： 财务费用 1 、财务费用率 = 年度销售收入（不含 *100% 税） 财务费用 2 、期间费