2020(章程规章制度)企业财务管理制度.docxVIP

--- ---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合 企业财务管理制度 第一篇：企业财务管理制度 总则 二、企业财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、 监督、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努 力提高经济效益。 三、企业应当认真执行国家各项法律、法规，建立健全内部财务管理制度, 加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部牵制制度，防止 弊端。 四、企业应当加强财务管理基础工作。在生产经营活动中的产量、质量、 工时、设备利用，存货的消耗、收发、领退、转移以及各项财产物资的毁 损等，都应当及时做好完整的原始记录。企业各项财产物资的进出消耗, 都应当做到手续齐全，计量准确并制定和修订原材料、能源等物资消耗定 额和工时定额，定期或者不定期地进行资产清查。 财务管理的结构体系和职责权限 五、本公司财会人员必须持证上岗，遵守国家有关法规、公司内部各项规 章制度，认真履行职责，如实反映和严格监督各项经济业务。出纳等重要 岗位必须由具有深圳常住户口的人员担任。企业财务人员有权拒绝承办不 合法、不真实和损害投资者利益的经济业务，必须时可直接向上级财务主 管部门反映。 六、公司财务应接受财政、税务、审计机关的监督；定期、及时、准确地 上报会计报表和财务分析资料。 资金管理 七、本制度所称资金管理包括: 措管理：资本金筹集、劳动资金筹集; 现金及现金等价物