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出纳日报表年月日银行存款上日结存本日收入本日支现金现金盘点报告表单位年月日现金及周金面值数量金额盘点结果及要合计异常及建议事其他项目末报销费用借支总计帐面数盘点盈亏项目应收票据代收库存应收保证票据合计上列款项于月日时盘时本人在场并如数归还无误保管人主管盘点人应收票据冲转明细表年月日银行名称帐号支票号码冲销日期销货单号客户名称金额备注合计应收帐款票据日报表年月日应收帐款销货类别应收帐款昨日结存本日销货折让转应收票据今日结存本月销售累计合计应收票据说明昨日结存本日收票退票兑现其他本日结存总经理审核填
出纳日报表
年月日
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项目
应收票据:代 收
库存
应收保证票据
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上列款项于 月 日时盘 时本人在场 ,并如数归还无误 .
保管人 主管
盘点人
应收票据冲转明细表年月日
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帐号
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冲销日期
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客户名称
金额
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应收帐款票据日报表
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