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KIS 标准版培训 KIS 产品部 2009 年 1 月 内容提要 ? 一、账套建立和系统初始化 ? 二、 KIS 标准版功能介绍 新建账套 ? 用户跟随系统的建账向导建立账套。 ? 注意以下几点： 1 、账套名称最多为 40 个汉字或字符。 2 、正确定义会计期间，其中如果选择自定义会计期间，系 统不支持反过账、反结账功能。 系统初始化 系统初始化 1 、首先进行账套选项以及基础资料的设置。 1 ）币别 2 ）核算项目 3 ）会计科目 2 、然后进行初始数据的录入： 1 ）本位币数据录入 2 ）外币数据录入 3 ）数量数据录入 4 ）固定资产的录入 3 、最后进行试算平衡，并启用账套。 系统初始化 注意：新增币别时 对应期间汇率 金蝶软件中的辅助功能，主要体现以下三个方面 的优点 1 ）共享性，核算项目内容可以被不同科目调用， 相当于科目下一级明细； 2 ）便于查找，软件中提供特有查找功能； 3 ）编码不受结构长度限制，可起到扩充科目代 码结构的作用。 账套选项 公司名称可在此修改 明细账中本日合计 出纳系统启用期间在此设置， 默认为账套启用期间 如未启用出纳系统，在年底结 账时提示出纳未轧账，可 在此设置成否。 账套选项 系统初始化 录入初始数据的方式有两种 : ? 1. 手工录入初始数据 ? 2. 通过“文件”菜单下的引入“初始数据”，进 初始数据的引入 固定资产初始化 此处为入账时的累计 折旧 固定资产折旧方法 KIS 标准版功能介绍 一、账务处理 二、往来管理 三、报表 四、固定资产 五、工资管理 六、出纳管理 七、系统维护 账务处理 功能结构图 凭证查询 期末调汇 凭证检查 凭证过账 日常处理 期末处理 凭证录入 账簿报表查询 期末结账 结转损益 自动转账 凭证审核 账务处理 一、 界面： 账务处理 二、凭证处理： 会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算 系统的基础，会计凭证的正确性直接影响到整个会计信息系 统的真实性、可靠性，因此系统必须保证会计凭证录入数据 的正确性。金蝶 KIS 标准版为您提供十分安全、可靠、准确 快捷的会计凭证处理功能。 账务处理 三、自动转账 系统提供自动转 账设置模板，期 末时可由系统自 动生成转账凭证， 无须人工录入。 账务处理 五、结转损益 可以按照本年利润的明细科目进行损益结转并设定多个方案 账务处理 六、期末调汇 对外币核算的 账户在期末自 动计算汇兑损 益，生成汇兑 损益转账凭证 及期末汇率调 整表。 账务处理 七、账簿报表 1 、部分账簿报表支持凭证未过账的情况下查询 2 、支持跨期查询 3 、总账可以联查明细账 报表 会计报表是以货币为计量单位，总括反映企业在某一时点 的资产状况以及一定时期内的财务状况和经营成果的表式 报告。 金蝶 KIS 标准版不仅能给您提供财务会计规范性的两张报 表（资产负债表和利润表），同时还提供了设置灵活的自 定义报表。 报表 自定义报表 系统提供了丰富取数类型和取数方式进行公式的 定义，操作类似 Excel 表格，灵活方便。 报表 ? 常用参数 ? C 期初余额 ? JC 借方期初余额 ? DC 贷方期初余额 ? Y 期末余额 ? JY 借方期末余额 ? DY 贷方期末余额 ? JF 借方发生额 ? DF 贷方发生额 ? JL 借方本年累计发生额 ? DL 贷方本年累计发生额 ? SY 损益表本期实际发生额 ? SL 损益表本年实际发生额 出纳管理 金蝶 KIS 标准版出纳管理系统结合企业的会计出纳制度， 使您真正将出纳系统步入全面正规化的管理。它能及时地 了解掌握某期间或某时间范围的现金收支记录和银行存款 收支情况，并做到日清月结，随时查询、打印有关出纳报 表。 出纳管理 ? 功能结构图 启用出纳系统 初始化 现金日记账 出纳扎账 总账 手工录入 外部银行 设置 日常处理 期末处理 现金对账 现金盘点 银行日记账 银行对账单 银行对账 支票管理 银行存款与 总账对账 出纳管理 一、界面 出纳管理 二、初始化 1 、首先到“账套选项”中设置出纳的启用日期。 2 、然后进行现金的初始化数据录入 3 、最后进行银行存款的初始化数据录入 出纳管理 三、日常处理 1 、现金日记账和银行存款日记账的录入 系统提供了四种方式：直接录入、文件引入、从凭证引入以及从账务引入 2 、现金盘点与对账 3 、银行对账单录入 4 、银行存款对账 5 、出纳扎账 出纳管理 五、报表 系统提供“资金日报表”、“资金月报表”、“长期未达 账”和“银行存款余额调节表”的查询功能，以便及时掌 握资金动向。