我国中铁工程项目相关采购与合同流程图.docx

附件一： 公开招标采购流程图 工程项目中标后 45 日内，用料单位向公司物资管理部门提报招标计划 公司物资管理部门审核招标计划，向招标交易中心和计划提报单位下达招标通知 招标交易中心或三级公司物资管理部门编制招标文件，实施公告挂网、文件发售 招标交易中心或三级公司物资管理部门组织开评标工作 公司物资管理部门在招标平台公布招标结果 现场物资供应服务机构或项目经理部收取履约保证金，与中标人签订书面合同 1 附件二： 竞争性谈判采购流程图 项目经理部提前一周向公司提交采购申请报告 项目经理部物资管理部门编制竞争性谈判文件 项目经理部组织召开竞争性谈判文件评审会，修订竞争性谈判文件 项目经理部物资管理部门组织谈判，公司物资和监察部门参与监督 公司物资管理部门在公司范围内通过公开平台公布谈判结果 现场物资供应服务机构或项目经理部签订、履行合同 2 附件三： 钢轨与道岔采购流程图 三级公司或项目经理部物资管理部门向二级公司物资管理部门报送申请计划 二级公司物资管理部门审核申请计划，向物资公司下达供应计划，抄送用料单位 二级公司物资公司组织洽谈，与中铁物贸有限责任公司线路事业部签订供需合同 二级公司物资公司确保供应 用料单位组织卸车、倒运、回送转向架并支付货款 3 附件四： 石化产品采购流程图 4 项目经理部物资管理部门于季末 10 日前向二级公司物资管理部门报送季度分月需求计划 二级公司物资管理部门审核汇总需求计划，季末 15 日前上报股份公司物资采购管理中 心，抄送二级公司物资公司 二级公司物资公司组织油品公司、用料单位签订三方（或双方）合同 项目经理部物资管理部门提前 2 日向现场物资供应服务机构书面提报日常用料计划 现场物资供应服务机构确保供应 产品出现问题时， 二级 项目经理部及时验收质量与数量 公司物资公司督促油品公司解决 二级公司物资公司、油品公司每月 25 日前向项目经理部提供当月供应产品发票 项目经理部月底前将实际发生料款支付给二级公司物资公司 二级公司物资公司与油品公司办理结算 附件五： 辅助材料网上采购流程图 5 项目经理部提前 10 天向三级公司上报需求计划 经三级公司批准 后项目经理部可 自行发布需求信 三级公司审核需求计划后网上发布需求信息 息 供应商按我方要求网上进行报价 三级公司物资管理部门按最低价原则选择供应商 三级公司物资管理部门下达电子订单并确认成交 三级公司物资管理部门委托二级物资公司向支付宝担保账户转款 物资公司每月 25 日前按公司为单位汇总网购代付金额 物资公司每月 25 日通过二级公司资金部向三级公司托收网购款项 二级公司资金部直接将托收款项从三级公司账户支付给物资公司 附件六： 合同评审流程图 6 项目物资部门 项目合同管理领导 拟订合同文本 小组初审反馈意见 形 成 正 根据二级评审 公司物资部门评审 式 意见进行修改 合 同 文 公司相关部门评审 本 公司物资部门汇总反馈意见 附件七： 项目经理部主要物资消耗核算分析流程图 7 项目经理部对当期实际完成工程进行收方 工程部门根据收方的实际工程数量核算设计需用量 物资部门依据设计需求量与损耗系数计算应耗数量 物资部门组织清查盘点确定物资实际消耗数量 物资部门对比应耗数量与实际消耗数量、计算物资节超数量及节超率 项目经理主持、工经部组织每季度开展物资消耗分析 项目经理部对作业队、单位工程的消耗情况进行分析 项目经理部根据物资预算单价与物资实际采购单价、物资应耗数量与实际消耗数量，从“量、价、费用”总体分析，形成分析结果 项目经理部依据分析结果，提出物资消耗控制改进措施 项目经理部依据分析结果，提出对作业队、相关部门及人员的奖惩兑现方案 项目经理部将成本分析形成书面报告报公司物资部 附件八： 物资集中采购专项基金归集流程（参照） 8 1．二级公司物资公司实现对项目的首次供货结算之后，二 级公司物资公司物资集中采购供应持续进行、 料款尚未付清的情 况下，三级公司应对所属项目收到业主拨付的每笔资金， 按规定 比例（ 15% ～ 2５% ）归集至二级公司物资集中采购专项基金账 户。 2．在业主对项目累计拨款达到施工承包合同额的一定比例 (80% ～ 90%) 且项目主体工程已完工， 二级公司物资集采供应额 逐步减少，项目欠二级公司物资公司货款已基本付清的情况下， 不再按上款规定归集采购专项基金，采用按月实时结算。 附件九： 9 物资集中采购专项基金归集流程图（参照） 二级公司建立“物资集中采购专项基金” ，规定集采资金归集比例 二级公司负责筹措本级集采专项基金 三级公司负责筹措本级专项基金 三级公司所属项目按规定比例，将每笔业务拨付资金按比例归集至二级公司 “物资集中采购专项基金” 附件十： 10 物资集采资金结算支付流程（参照） ．设立结算专