2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明文库.pdfVIP

威海广泰空港设备股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（证监发〔2003〕56号）的规定，本公司对截至2009年12月31日控股 股东及其他关联方资金占用情况进行说明。 截至2009年12月31日止，本公司有三个子公司：威海广泰空港电源设备有 限公司、威海广泰环保科技有限公司和广泰空港设备香港有限公司，三个合营企 业：威海广泰迪旦加油设备有限公司、深圳广泰空港设备维修有限公司和威海广 泰机场设备俄罗斯有限公司，及两个联营企业：PICTOR.INC(美国)和北京中卓时 代消防装备科技有限公司，本年度公司代威海广泰电源设备有限公司付社保费 80,629.00元、代威海广泰环保科技有限公司付社保费59,584.40元、代广泰空 港设备香港有限公司付差旅费、业务招待费500,213.93元，委托交通银行威海分 行为北京中卓时代消防装备科技有限公司提供贷款25,000,000.00元，除上述代 垫费用、委托贷款外发生的业务全部为经营性的购销业务。 截至2009年12月31日止，公司第一大股东威海广泰投资有限公司未占用公 司资金。 威海昊正机械制造有限公司和威海广大空港维修服务有限责任公司是公司法 定代表人之子李文轩先生控制的企业，截至2009年12月31日止，威海昊正机械 制造有限公司不占用公司资金，公司本年从威海昊正机械制造有限公司采购材料 及配件共计14,736,093.41元，已付采购款12,123,491.49元，减去2008年占用 的公司的资金2,078,740.80元，年末尚未支付的货款为533,861.12元。本年威 海广大空港设备维修服务有限责任公司为本公司提供设备维修服务发生额 3,510,239.97元，本年支付其服务费3,428,870.33元，减去年初的应收款 33,111.24元，本年年末尚欠服务费48,258.40元。 综上所述，截至2009年12月31日止，公司控股股东、实际控制人及其附属企 业未占用公司资金，关联自然人及其控制的法人占用公司（包含控股子公司）资 金125,765.38元，全部为经营性资金，公司的子公司及其附属企业非经营性占用 公司资金25,640,427.33元，为控股股东及其他关联方提供担保余额 0 元（详见 附表）。 2010年3月12日 威海广泰空港设备股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 单位：元 占用方与上 上市公司 2009 年期初 2009 年度占用 2009 年度偿还 2009 年期末占 占用形成 资金占用方类别 资金占用方名称 市公司的关 核算的会 占用资金余额 累计发生金额 累计发生金额 用资金余额 原因 占用性质 联关系 计科目 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 小计 - - - 威海昊正机械制造有限公司 与法定代表应付帐款 2,078,740.80