兴业定增说明页.pdfVIP

兴业全球基金公司特定策略5 号分级一对多产品说明书 计划名称 兴全特定策略5 号特定多客户资产管理计划 类型 混合型 资产管理人 兴业全球基金管理有限公司 资产托管人 工商银行股份有限公司 初始销售面值 1.00 元/份 最低认购 最低认购金额人民币100 万元（追加认购10 万元起） 最低资产规模 5000 万 委托人数限制 不超过200 人 计划存续期 1.5 年，期间不开放参与、退出 财务顾问 上海极元投资管理咨询有限公司 管理费 基金管理费1 ．5% ，托管费率0.15% ，客户服务费1% 资产管理人仅对普通级客户收取年收益10% 以上部分的资 业绩提成 产管理计划净收益的15% 投资范围 主要投资定向增发、闲置资金用于打新股、可转债基金 计划份额净值 每周一次 公布频率 产品特点： 投资策略为投资普通投资者难以参与的定向增发、闲置资金用于打新股及可 转债基金等投资方向。结合灵活的资产配置、深入的基本面研究，最大限度 地为客户寻求可控下行风险下的稳健回报； 兴业基金参与定向增发的收益情况： 自2009 年以来，公司在定增项目上获取了很好的收益，可参见表2 。目前已经 到期结算的如美都控股（600175）、烽火通信（600498）获得了70% 以上的收益。 表1 2009 年以来公司参加定增情况 09 年以来公司参加个股定向增发的收益 代码 名称 时间 成本 当时价格 折扣 结算价格 到期收益 600175 美都控股 09.6.17 5.31 7.84 32.27% 9.1 71.37% 600000 浦发银行 09.09.29 16.59 19.67 15.66% 16.23 -2.17% 600498 烽火通信 09.10.16 17.57 21.03 16.45% 30.29 72.40% 002001 新和成 10.2.24 38.05 46.56 18.28% 52.86 38.92% 600110 中科英华 10.5.21 5.85 6.79 13.84% 8.51 45.47% 600316 洪都航空 10.7.12 26.58 38.38 30.75% 33.3 25.28% 600029 南方航空 10.11.2 6.66 11.56 42.39% 8.53 28.08% 600971 恒源煤电 10.11.4 36 47.25 23.81% 49.12 36.44% 000592 中福实业 10.12.8 7.5 9.7 22.68% 8.59 14.53% 600246 华鲁恒升 10.12.29 13.22 13.63 3.01% 17.5 32.38% 600169 太原重工 10.12.30 18.1 20.88 13.31% 24.92 37.68% 002118 紫鑫药业 10.12.31 20.05 32.1 37.54% 31.4 56.61% 002259 升达林业 11.1.12 5.67 8.1 30.00% 8.86 56.26% 000882 华联股份 11.1.13 6.6 7.74 14.73% 8.3