【6a版】大型装饰公司关于工程拨款与结算的管理办法.pdfVIP

7A版优质实用文档 大型装饰公司关于工程拨款与结算的管理办法 一、拨款程序的规定： 1.计划助理的拨款时间必须严格遵照以下时间进行： ① 拨付工费日：每周四。 ② 工程部负责人及监察员签字截止时间：每周六下午6点前。 ③ 《收付款控制表》上报总部工程管理中心和审计委审批：周一17 ：00前。 上报的《收付款控制表》若集团工程管理中心和审计委在星期二、三审核 出有错误内容时，将会电话或邮件通知分公司计划助理，分公司计划助理 接到通知后，立即进行核算修改，并于第一时间（当天当时）再次上报集 团工程管理中心和审计委审核、确认。 ④ 将需拨付工费的《收付款控制表》交财务部审核备款：周三 12 ：00前。 ⑤ 财务部严格复核审计委批复的《收付款控制表》，星期四按时拨不得延误。 电子版及纸制《收付款控制表》必须一致，不得出现虚报或是隐瞒不报的 情况。 2.施工队各期施工费拨付前，设计师、监察员和施工队当期应交的各项内控表 格必须交齐，否则不允许拨付当期施工工费。由于各期内控表格上交不及 时而影响了施工队工费的拨付的，将对直接责