西藏天路股份有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说.PDFVIP

西藏天路股份有限公司 2019年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人： 西藏天路股份有限公司 注册总额度： 18亿元 本期发行金额： 8亿元 发行期限： 不超过270天 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体信用级别： AA 债项级别： AA 担保情况： 无担保 主承销商/簿记管理人：中信银行股份有限公司 二零一九年八月 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务 融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作 出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 1 西藏天路股份有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义4 一、常用名词释义4 二、专业名词释义5 第二章 风险提示及说明7 一、投资风险7 二、与发行人有关的风险7 第三章 发行条款15 一、主要发行条款15 二、发行安排16 第四章 募集资金运用18 一、募集资金用途18 二、募集资金的管理20 三、发行人承诺20 四、偿债保障措施20 第五章 发行人基本情况23 一、发行人基本情况23 二、发行人历史沿革23 三、股东及实际控制人27 四、独立经营情况29 五、发行人重要权益投资情况30 六、发行人公司治理39 七、发行人人员基本情况52 八、发行人的经营范围及主营业务情况57 九、发行人在建及拟建项目情况76 十、发行人未来发展战略规划79 十一、发行人所属行业情况81 第六章 发行人主要财务状况89 一、发行人近年财务基本情况89 二、重大会计科目分析 （合并口径）101 三、发行人有息债务及其偿付情况124 四、发行人关联交易情况125 五、或有事项134 六、受限资产情况135 七、公司其他规范运作情况136 八、衍生产品情况136 九、重大投资理财产品136 十、海外投资137 十一、发行人直接债务融资计划137 十二、2018年全年财务情况137 第七章 发行人资信情况138 一、发行人信用评级情况138 二、 授信情况140