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债务重组实施方案概要 1 / 14 ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期： 2 / 14 个人收集整理，勿做商业用途 武汉XXXX新材料有限公司 湖北YY密封材料有限公司 债务重组草案 武汉XXXX新材料有限公司 （以下简称武汉XX）和湖北YY密封材料 有限公司（以下简称湖北YY）主营汽车玻璃胶片、汽车配件材料，由于固 定资产投资过大，流动资金短贷长用，加之内部管理工作不严谨，目前陷入 资金周转失灵，合同无法履行，尤其是外贸合同无法承接，生产经营难以为 继。鉴于两公司同属高新技术企业，在汽车玻璃和汽车配件市场占有一定份 额，特别是与福耀玻璃、南玻集团、东风汽车等上市公司具有紧密的销售联 动，加之汽车胶片出口量大，两公司市场销售前景乐观；基于企业核心技术 和销售份额领先国内市场，企业技术人才齐备，销售队伍较强，但限于资金 周转不灵，企业内部管理加强，两公司联合提出债务重组方案如下： 一、清产核资 两公司全面清理资产和负债工作后，汇总清产核资简表如下： 清产核资简表（表 1） 编制单位：武汉XX/湖北YY 编制时间：2014/12/31 单位：万元 项目 武汉 湖北 项目 武汉 湖北 WH HD 小计 WH HD 小计 单位 XX YY 单位 XX YY 流动资产： 17044 647 0 787 18478 负债合计 34375 14496 0 1013 49884 应收账款 12677 605 0 40 13322 银行贷款 16265 7500 23765 其他应收款 0 0 0 0 0 应付账款 3715 526 113 4354 存货 4367 42 0 747 5156 其他应付款 992 500 1492 固定资产： 17103 715 2816 1330 21964 民间借款 9303 4570 13873 机器设备类 6885 508 0 1033 8426 融资租赁 4100 1400 900 6400 房屋建筑物 10218 207 2816 297 13538 无形资产： 9702 7622 4348 3736 25408 所有者权益 14300 6566 300 800 21966 土地使用权 9702 7622 4348 1036 22708 实收资本 9300 566 300 800 10966 技术转让费 0 0 0 2700 2700 资本公积 5000 6000 11000 其他资产： 6000 6000 3 / 14 个人收集整理，勿做商业用途 合计 43849 8984 7164 5853 71850 合计 48675 21062 300 1813 71850 备注：1、其他资产指：加油及加气站各一座，预估值为6000 万元； 2、资本公积中含有对