采购仓库应付付款流程.pdfVIP

采购入库应付流程 一、 采购流程 进入采购管理，业务-订货-采购订单 增加，填制采购订单，保存并审核。 注意事项：存货有产地的要输入产地，有件数要输入件数。 二、 入库流程 进入库存管理，日常业务-入库-采购入库单 点击生单 输入供应商等条件，点击过滤。 选择要入库的记录，确定，生单。 是 保存并审核。 注意事项：入库类别选择采购入库，入库的品种 规格 数量 件数 产地等信息一定要实物一致。 三、 应付流程 采购管理，业务- 票-专用采购 票/普通采购 票（与实际 票对应），以专用 票为例： 点增加，生单-采购入库单 输入过滤条件，过滤 选择 票相对应的入库单并确定。 保存并点击结算，也可月底自动或手工结算，自动结算适 应用于一票对应一张入库单或者一票对应多张入库单的情况， 手工结算适用于多张 票对应多张入库单。 进入应付款管理，日常处理-应付单据处理-应付单据审核， 选择过滤条件，确认。 全选并审核。 注意事项 ：财务要确保录入的 票与实际 票数量单价金 额一致，否则影响到存货采购成本。 四、 付款流程 应付款管理- 日常处理-付款单据处理 点增加，输入信息，保存并审核。 也可用选择付款 确 认 ， 选择结算方式 生成 付款单录入适用于与应付账款相匹配或者不匹配的情况，选择付 款适用于与应付账款相匹配的情况。 注意事项：注意结算方式和付款金额 五、 生成凭证 应付款管理- 日常处理-制单处理 选择单据类型，供应商等条件确定 选择并制单，保存。 注意事项：最好一种单据生成一张凭证，尽量不要多种类型 的单据混合生成凭证，凭证不便于理解