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金蝶 K3 结账流（转） 请注意：在每月要结账前，请先全面检查仓存系统中的单据有没 有审核，以及数量为零等异常情况。 方法是进入 “单据序时簿 ”，以“入库业务 ”、“出库业务 ”分别筛选出未审核的单据、数量为 0 的单据，然后加以修改审核。 对于已审核而有错误的单据， 要先进行 “反审核 ”，然后修改，再进行 “审核 ”。 进入存货核算系统，按左列内容分别进入核算。 第一步：入库核算 ①外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。 原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是 “存货估价入账 ”。 根据目前天博现状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。 直接进行 “存货估价入账 ”。 ②存货估价入账：主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。 注意在选择红蓝字时选择 “全部 ”，才能选出全部单据。如果正常，可直接退出。 ③自制入库核算：可分别根据 “产品入库实际成本 ”、“产品入库计划成本 ”、“盘盈 ”、“盘亏 ”进行过滤，进入主界面。 请注意在菜单 “工具 ”中选择 “计划价更新无单价单据 ”，对没有单价的 “暂估入库 ”、“其他入库 ”、“自制入库 ”、“委外加工入库 ”、“红字出库单 ”、“本期不确定单价单据 ”等进行处理，将所有无单价单据以计划价替代。方法是选中本期核算单据项目后