创建供应商主数据流程.docxVIP

第六章-MM06@J建供应商主数据流程 1. 流程说明 此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档创建。 内部供应商主档基本资料创建由市场处执行，外部生产类供应商主档基本资料创建 由采购部执行，外部总务类供应商主档基本资料创建由总务部执行，财务部统一进 行所有类别供应商的财务资料创建。 采购部之供应商原则上必须经过新厂商考核合格（ MM0新厂商评核流程），并经 物流处主管签核后，方可在系统中进行资料创建。若为顾客指定且非我方正式供应 商，则在系统中以一次性供应商方式执行资料创建，以利执行系统采购作业。 一次性供应商创建不需要执行财务资料创建，由申请部门自行执行维护及管控作 业。 若需在系统中进行供应商主档创建，必须填写《 SAP供应商维护申请单》（如附 件），采购部、总务部及市场处必须确定基础资料的完整和正确并必须经相关主管 签核后，方可由专人输入系统。 采购部、总务部及市场处相关人员完成供应商主档基本资料创建后，将系统供应商 号码登录到申请单上，并转财务部执行供应商财务数据的系统创建作业。财务部接 获申请单后，先由专人手工填写财务数据，如统驭科目、 account group 等，经财 务主管确认签字后，方可在系统中执行创建作业。在所有系统作业完成后，财务人 员执行最终记录并签字归档。 因业务需求，所有供应商主档建立作业，要求在 8 个工作小时内完成，业务单位及 财务部各在接