速达(V3及以下版本)月底结账和反结账操作方法.docxVIP

v1.0可编辑可修改 v1.0可编辑可修改 PAGE PAGE #潍坊慧通管理咨询有限公司 速达（V3及以下版本）月底结账和反结账操作方法 请按照以下顺序操作： 1、首先对本期所有模块的单据准确无误， 全部审核。检查现金银行的余额与实际相符 2、固定资产计提折旧。使用工作量计提的固定资产，要确保工作量已经录入完成。然 后点击计提折旧，生成一张计提折旧凭证，计提折旧完成。 工作量录入 工作量录入 3、固定资产的反计提折旧。点击反计提折旧进行反计提。 固定资产类别⑴ 固定资产増滋才式? 固走資产便用快呪⑷ 固定資丘増加世） 固走资产减少 工作呈录入堰） 讨提折旧追） 反计提折旧1P 固矩资产清单（L） 固定费产折I日表? 固定贸产及屛计折旧余酥⑤ 累计工佗虽查询W | —丨 4、使用了工资模块录入工资数据和支付工资的 要进行工资费用分配 「二「计件數据录入 5、业务系统结账 点击月末处理，重算库存成本。 业务⑴｝ 帕⑹ 同亡汗产⑴ 工贽? 采鉤业荔?* 销售业务00* 库存业务匡〕? 分销管理 ? 现金银行 ? 重宜库存成本込〕 月末处理 FUS业务■?) ? 开票管理足) 配送业务卜 结转威本d) 进销存期未绪帐C) 讲硝存期间反结帐迪) LH. 点击结转成本，进入结转核算成本界面，勾选单据类型。点击确定。提示结转成功。 点击进销存结账，进入结账界面，点击确定。 月底自动出现一张库存金额调整单。 可手工调整或者自动调整。 需要调整的产品对应的调整 科目需要填写（譬如：生产型企业可以调整到生产成本， 商贸型企业可以调整到主营业务成 本当中）由会计判断录入。不需要调整的则可以点击确定。提示结账完成。 6、前面的工作都完成后进入账务系统对凭证进行审核，登帐、结转损益， （如果结转损 益将本期结转损益的凭证直接登帐未勾选，则需要对结转损益产生的凭证进行审核登 帐）°完成后点击期末结账，点击确定，结账完成。 .结转损益z . .结转损益 S3 111示：鬲枕蚤帐将把当it会计期间所有未畫帐烧证一次性地矍 入总分类輾戶艮明细沁瞰戶.以便于萱询帳簿凌输出报赛° 拄示:违功觀H册磧橫谥那泪的余删代或丞年剥闵 罔n j ff^flafiEB^wtteSo在篇钙科I扌应ki?i, 拄示:违功觀H册磧橫谥那泪的余删代或丞年剥闵 罔n j ff^flafiEB^wtteSo在篇钙科I扌应ki?i, 并才你舟未勻區〕叱证兰帘月o.,r 当罚二计年度：20戈 匕肚会计P也： Y謫列目陛左诞玮 ___ 产电期备；口站桂金戲财E如诗、、 ■：挣規迢结件寸冋比i」护日中冗.；啲念锁”育隔疸 1 一〔 .同番胡蛊卿詞￡桂的记《1睜正立甩荒餘 J~_\ , . _才 或 玛宜丿】［昭 T空旳夬畔尸.怛瓷廿隹 砖.并輩卫入悌. _￥戍曲 档P种阳 匚老各氏 ，业色 辽洱右 凭进牡$ 番侖 3-1 疇左 圈肖 7、账务反结账。 i帐箔? 固W责产① 克证录人（IJ 凭证査找⑤ 凭证审核? 境证登輾広） 凭证垂排⑨ 期末関汇広） 朗丰结帐? ft 日说帐? 明跚分类帐01） 多栏帐⑹ 总启类帐②〕 * 科自?r总表血 科目余諏（匚总蔻 ① 试算平衡表运） 现金硫星态 ? 自室文攜視?〕 辅助工具 | L- 工资电） 容F 旨工 业务査接 IjMbw ■flrkl4 更鹫帐⑹ 担结怅① 你可以利用“反结帐“工具秤当前会计期间 题回到已第帐的m- 按确言按钮并始反结帐. 面肓亦结转本期损益产生的记厳凭证删除 c（_^k 1）r~^s~j 8、在以上操作中遇到不能解释的内容，请参看系统的帮助手册。 潍坊慧通管理咨询有限公司 宿飞飞