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PAGE PAGE 2 公司财务部门工作汇报 一、财务部的中心任务：主要是负责公司日常财务工作及财务预算、核算和财务管理以及资金筹措等工作，对财务风险进行预警及监控，通过财务数据分析指导公司的经营活动。 财务部的基本职责： 1、起草公司年度经营计划；组织编制公司年度财务预算。 2、执行国家的财务会计政策、税收政策和法规。 3、整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。 4、做好公司的会计核算、会计监督工作。 5、编写公司经营管理状况的财务分析报告。 6、防范公司财务风险。 三、财务制度： 1、《会计档案管理制度》。 2、《薪酬管理制度（试行）》，2010年7月1日起 3、《出差及差费管理制度》，2009年12月15日起 4、《财务管理制度》，2009年12月15日起执行。 四、财务部人员情况：本部门共有3人，其中财务负责人、会计、出纳各1人。分工如下： 1、财务负责人：主要负责日常财务管理工作，完成公司领导交办的事项。执行财务负责人岗位的工作职责。 2、会计：主要负责日常会计记账，协助负责人完成公司领导交办的事项，执行会计岗位的工作职责。 3、出纳：主要负责办理日常现金、转账等业务，配合负责人、会计完成公司领导交办的事项。执行出纳岗位的工作职责。 五、主要工作流程： 1、审批流程：经办人填制审批申请单——会计（出纳）复核—