《工程施工经费保障方案》.docxVIP

工程施工经费保障方案 制定项目实施的资金保障措施以满足工程要求的流动资金， 高效的利用项目 部的流动资金，最大程度发挥流动资金的效益，在合同条件下完成业主交给施工 任务，提高企业的竞争力，在实施施工进度计划中，经营核算部给予资金保障， 确保不因资金问题影响施工进度。我公司在多年的施工过程中形成了自己的管理 模式。对重点工程和特殊工程，我公司更具备一定的流动资金保障管理和使用方 式。 一、 公司储备资金管理措施 由于物资储备资金在流动资金占相当大的比重， 管好物资储备资金是管好用 活流动资金的重点，根据项目的特点，合理安排运营资金，该项目由于在苗木采 购时期，土建工程也会全面施工，会出现大量资金集中需求的情况， 公司已充分 对项目特点进行分析，结合以往项目的经验，合理安排资金流动情况。公司已有 多年施工经验，并且处于多元化经营状态，涉及洒店、地产开发、房建、道路及 市政施工，经济基础雄厚，随着公司规模的不断扩张，企业仅靠自身资金及工程 款收入，对于该项目，公司完全有能力，满足项目对流动资金的要求。公司拥有 大量机械设备、材料等，为施工生产提供多方便利条件。 项目在内部管理上，把储备资金逐项分解落实到各部门、科室、个人，实行 奖罚制度，使有关部门和人员精打细算，防止出现管物不管钱、盲目采购、积压 资金现象严重等情况。财务部门对每个采购人员按照采购计划核定备用金， 并加 强对采购资金的